Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	17,80 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 9,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,05 %	0,05 %	6,73 %	0,05 %	15,04 %	18,13 %	11,87 %	10,06 %	15,77 %	12,22 %	10,47 %	9,91 %	9,77 %	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,15 %	-1,11 %	1,62 %	-1,11 %	8,50 %	13,52 %	8,34 %	7,17 %	12,79 %	8,81 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	574 / 2 118	669 / 2 108	162 / 2 090	669 / 2 108	221 / 2 035	263 / 1 894	274 / 1 771	307 / 1 612	209 / 1 476	130 / 1 416	183 / 1 206	261 / 1 046	379 / 912	-
Quartile de classement	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,26 %	3,89 %	1,40 %	1,71 %	0,18 %	1,70 %	1,50 %	5,14 %	-0,03 %	4,02 %	-0,79 %	-3,05 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	3,08 %	8,33 %	-5,04 %	16,06 %	18,73 %	18,90 %	-11,39 %	13,91 %	29,15 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	3	4	3	4	1	2	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	510/ 881	903/ 1 039	608/ 1 186	1 093/ 1 386	283/ 1 468	505/ 1 588	670/ 1 741	1 148/ 1 891	281/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,50
Actions internationales	30,75
Espèces et équivalents	10,10
Actions canadiennes	7,62
Unités de fiducies de revenu	0,27
Autres	-0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,64
Services financiers	16,92
Espèces et quasi-espèces	10,10
Soins de santé	8,55
Services aux consommateurs	8,03
Autres	28,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,89
Europe	18,70
Asie	9,79
Afrique et Moyen Orient	0,88
Amérique Latine	0,27
Autres	1,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Treasury Bill % 24-Apr-2025	4,87
CAD Currency	4,73
Apple Inc	4,63
NVIDIA Corp	4,00
Microsoft Corp	3,56
Amazon.com Inc	2,76
Eli Lilly and Co	2,09
Alphabet Inc Cl A	2,04
Mastercard Inc Cl A	1,67
Meta Platforms Inc Cl A	1,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,49 %	11,52 %	-
Bêta	0,89 %	0,92 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,95 %	0,94 %	-
Sharpe	0,70 %	1,13 %	-
Sortino	1,28 %	1,91 %	-
Treynor	0,09 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	88,03 %	90,54 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,22 %	11,49 %	11,52 %	-
Bêta	0,88 %	0,89 %	0,92 %	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,94 %	-
Sharpe	1,28 %	0,70 %	1,13 %	-
Sortino	3,01 %	1,28 %	1,91 %	-
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	79,65 %	88,03 %	90,54 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	126 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC8400

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capitalpar le recours à des stratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.L’objectif de placement fondamental du Fonds ne sera pas modifié sans l’approbation des porteurs de partsdu Fonds ayant droit de vote à la majorité des voix exprimées.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif, le fonds cherche à investir dans un portefeuille diversifié de titres d'actions mondiales d'émetteurs de taille variée de capitalisation boursière. Le conseiller en portefeuille emploie une dynamique fondée sur une stratégie de placement basé sur les changements fondamentaux dans les titres identifiés par l'analyse et la recherche quantitative et fondamental exclusive du conseiller. Le fonds entend maintenir une exposition au marché d'actions de 60 à 90%.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Picton Mahoney Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney catégorie A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata