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Équilibrés tactiques
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2022, 2021
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|
VANPA (28-04-2025) |
17,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 6,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,23 % | 1,09 % | 3,34 % | 1,09 % | 9,75 % | 9,96 % | 5,74 % | 5,07 % | 9,33 % | 7,34 % | 6,37 % | 6,03 % | 6,64 % | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 0,53 % | 1,40 % | 0,53 % | 7,61 % | 8,50 % | 4,38 % | 4,26 % | 7,36 % | 5,01 % | 4,55 % | 4,26 % | 4,80 % | 3,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 338 | 142 / 338 | 79 / 338 | 142 / 338 | 113 / 337 | 134 / 332 | 108 / 332 | 148 / 318 | 91 / 310 | 51 / 296 | 79 / 275 | 69 / 253 | 57 / 220 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,98 % | 2,17 % | 0,66 % | 1,81 % | 0,48 % | 1,95 % | 0,17 % | 2,85 % | -0,77 % | 2,58 % | -0,22 % | -1,23 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
5,58 % (novembre 2020)
-7,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 10,48 % | 6,36 % | -2,92 % | 11,00 % | 14,48 % | 9,62 % | -8,24 % | 7,30 % | 15,00 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 17/ 191 | 119/ 253 | 106/ 272 | 224/ 290 | 9/ 310 | 196/ 312 | 108/ 331 | 223/ 332 | 108/ 334 |
15,00 % (2024)
-8,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 25,04 |
| Actions américaines | 23,08 |
| Actions internationales | 18,04 |
| Actions canadiennes | 11,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,08 |
| Autres | 13,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 25,03 |
| Revenu fixe | 16,61 |
| Technologie | 13,35 |
| Services financiers | 11,19 |
| Fonds commun de placement | 5,16 |
| Autres | 28,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,80 |
| Europe | 8,54 |
| Asie | 6,19 |
| Amérique Latine | 1,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,35 |
| Autres | 1,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Picton Mahoney Fortified Equity Fund Class A | 43,79 |
| Picton Mahoney Fortified Income Fund Class A | 15,95 |
| CAD Currency | 5,40 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,90 |
| Picton Mahoney Fortified Inflation Opp Alt Fd Cl A | 4,80 |
| Canadian Treasury Bill % 24-Apr-2025 | 3,17 |
| Canadian Treasury Bill % 27-Mar-2025 | 3,17 |
| Canada, Government of % 27-Feb-2025 | 3,17 |
| Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alt Fd A | 2,71 |
| Canada Government 22-May-2025 | 2,01 |
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,23 % | 7,23 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,27 % | 0,94 % | - |
| Sortino | 0,60 % | 1,50 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 94,07 % | 97,46 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,00 % | 7,23 % | 7,23 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,92 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,11 % | 0,27 % | 0,94 % | - |
| Sortino | 2,89 % | 0,60 % | 1,50 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 89,71 % | 94,07 % | 97,46 % | - |
| Date de création | 02 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 196 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8600 |
L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.
Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs
| Portfolio Manager |
Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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