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Fonds PICTON équilibré catégorie A
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 novembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 7,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 2,46 % | 4,36 % | 5,33 % | 12,96 % | 12,34 % | 12,10 % | 9,43 % | 6,79 % | 8,97 % | 8,33 % | 7,51 % | 6,86 % | 7,34 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 329 | 126 / 328 | 250 / 326 | 237 / 326 | 202 / 324 | 166 / 318 | 155 / 313 | 102 / 294 | 137 / 287 | 94 / 277 | 62 / 270 | 80 / 248 | 84 / 233 | 75 / 218 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,29 % | 0,61 % | 0,69 % | 2,96 % | 1,14 % | 0,31 % | -0,92 % | 1,44 % | 1,35 % | -3,38 % | 3,68 % | 2,27 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,58 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,02 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,48 % | 6,36 % | -2,92 % | 11,00 % | 14,48 % | 9,62 % | -8,24 % | 7,30 % | 15,00 % | 11,64 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 176 | 108/ 228 | 95/ 242 | 202/ 258 | 10/ 277 | 186/ 279 | 106/ 293 | 195/ 313 | 103/ 315 | 97/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,00 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,70 |
| Espèces et équivalents | 22,95 |
| Actions internationales | 18,87 |
| Actions canadiennes | 8,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,73 |
| Autres | 16,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 22,95 |
| Revenu fixe | 18,13 |
| Technologie | 14,17 |
| Services financiers | 9,71 |
| Services aux consommateurs | 5,70 |
| Autres | 29,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,39 |
| Europe | 8,94 |
| Asie | 5,72 |
| Amérique Latine | 3,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,25 |
| Autres | 0,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PICTON Global Equity Fund Class A | 42,89 |
| PICTON Income Fund Class A | 14,46 |
| CAD Currency | 4,70 |
| PICTON Inflation Opportunities Alternative Fd Cl A | 4,56 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,22 |
| PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund Cl A | 3,26 |
| Canadian Treasury Bill % 14-Jan-2026 | 2,97 |
| Canada Government 25-Mar-2026 | 2,66 |
| Canadian Treasury Bill % 07-Oct-2026 | 2,63 |
| Canada Government 28-Jan-2026 | 2,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds PICTON équilibré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 5,73 % | 6,66 % | 6,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,74 | 0,76 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,86 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,41 | 0,59 | 0,83 |
| Sortino | 2,79 | 0,87 | 1,01 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,91 % | 92,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,45 % | 5,73 % | 6,66 % | 6,50 % |
| Bêta | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,76 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,86 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,56 | 1,41 | 0,59 | 0,83 |
| Sortino | 2,48 | 2,79 | 0,87 | 1,01 |
| Treynor | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,77 % | 92,91 % | 92,65 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 254 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8600 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PICTON Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PICTON Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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