Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	10,04 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 4,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,79 %	2,42 %	4,43 %	5,28 %	7,97 %	4,86 %	1,43 %	2,48 %	3,03 %	2,69 %	2,58 %	3,65 %	-	-
Référence	-0,48 %	4,29 %	5,73 %	9,20 %	13,12 %	12,65 %	3,34 %	3,96 %	3,91 %	4,63 %	4,74 %	4,74 %	5,05 %	6,12 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	4,82 %	4,82 %	5,37 %	10,01 %	6,68 %	0,91 %	2,64 %	2,66 %	2,89 %	2,71 %	3,01 %	3,27 %	2,74 %
Classement au sein de la catégorie	216 / 305	264 / 304	231 / 304	199 / 304	274 / 302	265 / 298	152 / 289	196 / 276	139 / 271	176 / 257	164 / 238	91 / 223	-	-
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-0,32 %	-0,60 %	2,32 %	1,16 %	0,69 %	0,13 %	0,85 %	0,00 %	1,11 %	0,57 %	1,04 %	0,79 %
Référence	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	16,28 %	8,12 %	-2,72 %	5,37 %	6,71 %	2,18 %	-6,03 %	5,88 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	1	1	3	4	1	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	32/ 201	16/ 229	134/ 240	239/ 265	63/ 275	224/ 280	41/ 289	270/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,28 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	48,51
Obligations de sociétés étrangères	31,83
Espèces et équivalents	12,03
Actions canadiennes	6,08
Obligations canadiennes - Autres	1,34
Autres	0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	81,14
Espèces et quasi-espèces	12,03
Énergie	3,06
Services financiers	1,93
Matériaux de base	1,02
Autres	0,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,56
Europe	2,21
Amérique Latine	0,21
Autres	1,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	8,31
CAD Currency	2,61
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029	1,95
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	1,90
Prime Healthcare Services Inc 7.25% 01-Nov-2025	1,78
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP	1,62
Mattr Corp 7.25% 02-Apr-2031	1,60
Secure Energy Services Inc 6.75% 22-Mar-2029	1,55
MANITOULIN USD 13.29% 10-Nov-2027	1,50
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	1,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,59 %	4,00 %	-
Bêta	0,34 %	0,38 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,43 %	0,46 %	-
Sharpe	-0,49 %	0,22 %	-
Sortino	-0,55 %	0,02 %	-
Treynor	-0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	-	47,41 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,70 %	3,59 %	4,00 %	-
Bêta	0,22 %	0,34 %	0,38 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,12 %	0,43 %	0,46 %	-
Sharpe	1,09 %	-0,49 %	0,22 %	-
Sortino	4,45 %	-0,55 %	0,02 %	-
Treynor	0,13 %	-0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	71,69 %	-	47,41 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	02 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	781 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC8500

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyende revenu et de plus-value en capital en investissant principalement dans des titres à revenu mondiaux touten atténuant les dépréciations de capital par le recours à des stratégies de couverture pour se protéger durisque de baisse des titres.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille géré activement et composé surtout de titres de créances corporatifs mondiaux. Le fonds peut aussi investir dans des obligations gouvernementales, des prêts, des obligations convertibles, des actions privilégiées et des actions. Le fonds n'est pas limité au type de titres de revenu dans lequel il peut investir. En sélectionnant des titres pour le portefeuille, le gestionnaire se concentre sur les titres offrant des rendements ajustés au risque maximaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Picton Mahoney Asset Management	29-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Conseiller	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney catégorie A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé