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Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A
Actions cdn div et rev
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (18-08-2026) |
17,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2015) : 10,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,66 % | 7,65 % | 16,16 % | 20,56 % | 34,55 % | 24,60 % | 19,37 % | 15,95 % | 13,28 % | 15,32 % | 13,13 % | 11,07 % | 10,95 % | 10,68 % |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,19 % | 6,05 % | 14,19 % | 15,42 % | 27,08 % | 20,65 % | 17,75 % | 13,64 % | 11,98 % | 14,87 % | 11,61 % | 10,44 % | 10,15 % | 9,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 138 / 482 | 77 / 473 | 123 / 464 | 19 / 464 | 34 / 459 | 64 / 448 | 129 / 436 | 81 / 430 | 134 / 411 | 201 / 390 | 102 / 385 | 179 / 363 | 155 / 343 | 140 / 328 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,50 % | 3,40 % | 1,54 % | 3,41 % | -0,69 % | 3,79 % | 4,33 % | -1,27 % | 4,76 % | 3,10 % | 1,71 % | 2,66 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,02 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,00 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,38 % | 6,59 % | -8,50 % | 16,34 % | 3,40 % | 22,09 % | -2,23 % | 8,34 % | 11,26 % | 24,67 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 199/ 298 | 220/ 330 | 236/ 355 | 300/ 375 | 63/ 389 | 379/ 396 | 181/ 418 | 153/ 430 | 416/ 439 | 50/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,67 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,50 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 65,94 |
| Actions américaines | 20,67 |
| Actions internationales | 6,36 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,56 |
| Espèces et équivalents | 3,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,68 |
| Énergie | 11,48 |
| Soins de santé | 10,73 |
| Biens de consommation | 8,60 |
| Matériaux de base | 7,10 |
| Autres | 30,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,64 |
| Europe | 6,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,62 |
| Bank of Montreal | 4,61 |
| Bank of Nova Scotia | 4,52 |
| Sun Life Financial Inc | 3,85 |
| Canadian National Railway Co | 3,67 |
| Pembina Pipeline Corp | 3,55 |
| Merck & Co Inc | 3,50 |
| Manulife Financial Corp | 3,38 |
| Finning International Inc | 3,34 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,01 % | 10,59 % | 11,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,78 | 0,81 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,72 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,64 | 0,95 | 0,79 |
| Sortino | 3,56 | 1,56 | 1,05 |
| Treynor | 0,21 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 89,99 % | 87,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 9,01 % | 10,59 % | 11,34 % |
| Bêta | 0,47 | 0,70 | 0,78 | 0,81 |
| Alpha | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,59 % | 0,72 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 4,28 | 1,64 | 0,95 | 0,79 |
| Sortino | 15,26 | 3,56 | 1,56 | 1,05 |
| Treynor | 0,59 | 0,21 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 92,56 % | 89,99 % | 87,18 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2900 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire sur plus de 5 ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions, en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. À cette fin, le Fonds peut de temps à autre surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut aussi investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de mieux diversifier le portefeuille.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs aura recours à l'analyse fondamentale pour relever des possibilités de placement supérieures qui présentent un potentiel d'appréciation du capital et de distributions et de dividendes soutenus à long terme. Le conseiller en valeurs cherchera des émetteurs canadiens et américains offrant des dividendes et des distributions appréciables et un modèle de gestion pouvant bénéficier des tendances sectorielles et macroéconomiques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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