Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	9,50 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Revenu et croissance mondial CI Régulier

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2014) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,67 %	4,09 %	9,79 %	9,51 %	9,67 %	12,99 %	9,68 %	4,56 %	6,09 %	6,74 %	6,82 %	5,96 %	6,41 %	5,90 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 116 / 1 206	681 / 1 206	235 / 1 206	558 / 1 206	347 / 1 205	409 / 1 111	405 / 1 063	628 / 1 022	330 / 1 001	197 / 934	260 / 884	186 / 693	175 / 674	202 / 617
Quartile de classement	4	3	1	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,15 %	2,89 %	-0,05 %	-3,06 %	-3,08 %	3,23 %	2,42 %	2,29 %	0,68 %	2,78 %	1,95 %	-0,67 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,09 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,22 %	1,05 %	7,86 %	-2,88 %	11,04 %	11,62 %	12,70 %	-13,45 %	8,13 %	14,65 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	2	2	3	1	1	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	71/ 525	580/ 617	198/ 674	215/ 705	567/ 884	92/ 941	174/ 1 002	863/ 1 023	629/ 1 063	152/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,65 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,07
Actions internationales	19,84
Obligations de gouvernements étrangers	19,62
Obligations de sociétés étrangères	14,83
Actions canadiennes	2,34
Autres	8,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,78
Technologie	19,82
Services financiers	9,40
Services aux consommateurs	6,06
Soins de santé	5,93
Autres	21,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,39
Europe	12,61
Asie	6,71
Multi-National	5,04
Amérique Latine	1,20
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Income & Growth Fund Series I	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Revenu et croissance mondial CI Régulier

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,74 %	7,71 %	7,93 %
Bêta	0,95 %	0,92 %	0,97 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	0,83 %	0,46 %	0,54 %
Sortino	1,58 %	0,59 %	0,56 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	88,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,65 %	6,74 %	7,71 %	7,93 %
Bêta	1,15 %	0,95 %	0,92 %	0,97 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,89 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	0,89 %	0,83 %	0,46 %	0,54 %
Sortino	1,36 %	1,58 %	0,59 %	0,56 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juin 2014
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	86 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0154
BNVA1154
BNVA2154
BNVA3154

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés de grande capitalisation ainsi que dans des obligations émises par les gouvernements, les agences gouvernementales, les organismes supranationaux ainsi que les sociétés de premier ordre, situés partout dans le monde. Le fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe. L'actif du fonds inclut des actions dans une proportion variant de 30 à 75 %. 25 à 55 % du fonds est composé de titres à revenu fixe, et 0 à 20 % du fonds est investi dans des instruments du marché monétaire. La stratégie du gestionnaire combine une macroéconomie descendante et une analyse ascendante des données fondamentales pour la sélection des titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	SSQ Life Insurance Company Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	3,18 %
Frais de gestion	2,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG Beneva Revenu et croissance mondial CI Régulier

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata