Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	18,74 $
Variation	0,04 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Celestia équilibré Régulier

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2008) : 5,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,14 %	4,40 %	8,06 %	11,21 %	9,09 %	12,61 %	8,76 %	5,44 %	6,29 %	5,26 %	5,63 %	4,44 %	4,68 %	4,52 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	120 / 1 206	556 / 1 206	599 / 1 206	288 / 1 206	455 / 1 205	484 / 1 111	636 / 1 063	366 / 1 022	288 / 1 001	527 / 934	555 / 884	444 / 693	438 / 674	397 / 617
Quartile de classement	1	2	2	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,91 %	2,16 %	0,45 %	-1,31 %	-0,93 %	2,57 %	1,35 %	0,33 %	1,79 %	2,58 %	0,64 %	1,14 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,80 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,63 %	3,85 %	4,94 %	-5,54 %	11,21 %	1,19 %	11,55 %	-9,23 %	7,73 %	10,58 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	4	1	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	272/ 525	385/ 617	435/ 674	560/ 705	542/ 884	876/ 941	239/ 1 002	264/ 1 023	721/ 1 063	834/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,45
Actions internationales	24,73
Obligations canadiennes - Fonds	23,39
Obligations étrangères - Autres	6,08
Actions américaines	6,08
Autres	11,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,45
Fonds commun de placement	27,87
Services financiers	8,97
Technologie	4,45
Matériaux de base	3,70
Autres	17,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,26
Multi-National	18,95
Europe	4,95
Asie	1,70
Amérique Latine	0,74
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian Canadian Equity Income Fund Series I	12,13
Beneva Fiera Capital Bond GIF Basic	10,45
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A	9,92
Beneva Triasima Canadian Equity GIF Basic	9,38
Jarislowsky Fraser Ltd. Canadian Equity Fund	8,88
Alphafixe ReturnPlus Fund	7,98
CI Corporate Bond Fund Series A	6,42
TD Emerald Global Equity Shareholder YieldPooled Fund Trust	5,98
Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) Fund	4,99
Signature Global REIT Fund, Class I	4,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Celestia équilibré Régulier

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,12 %	7,69 %	7,94 %
Bêta	0,94 %	0,85 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,78 %	0,76 %	0,65 %
Sharpe	0,67 %	0,48 %	0,37 %
Sortino	1,38 %	0,66 %	0,30 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,18 %	7,12 %	7,69 %	7,94 %
Bêta	0,65 %	0,94 %	0,85 %	0,87 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,65 %	0,78 %	0,76 %	0,65 %
Sharpe	1,19 %	0,67 %	0,48 %	0,37 %
Sortino	2,01 %	1,38 %	0,66 %	0,30 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2008
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	34 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0101
BNVA1101
BNVA2101
BNVA3101

Objectif de placement

Ce fonds diversifié a comme objectif de générer un revenu régulier et une croissance du capital à moyen et long terme. Il investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes, américaines, internationales à grande capitalisation et peut à un degré moindre investir dans des actions étrangères à grande capitalisation. Il investit aussi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités et les sociétés de premier ordre.

Stratégie de placement

Dans le but d'atteindre les objectifs de placement, le fonds est investi dans un ensemble de fonds sous-jacents provenant de divers gestionnaires ayant des styles de gestion complémentaires. L'actif du fonds est composé d'environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres à revenu variable.

Portfolio Management

Aucune donnée disponible

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beneva
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG Beneva Celestia équilibré Régulier

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé