Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	13,80 $
Variation	0,03 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Revenu Guardian Régulier

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2015) : 4,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	3,96 %	7,33 %	8,82 %	7,54 %	12,40 %	9,34 %	5,35 %	6,08 %	5,54 %	5,88 %	4,84 %	5,18 %	5,13 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	249 / 938	754 / 938	793 / 938	703 / 911	709 / 911	722 / 890	689 / 832	600 / 807	570 / 789	607 / 735	594 / 699	500 / 602	498 / 588	430 / 542
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,18 %	2,24 %	-0,27 %	-1,62 %	-1,72 %	2,85 %	1,16 %	0,41 %	1,64 %	2,64 %	0,33 %	0,95 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	6,27 %	5,75 %	-4,34 %	11,11 %	4,70 %	10,79 %	-11,42 %	9,18 %	13,34 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	4	3	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	169/ 548	493/ 588	235/ 606	611/ 699	596/ 745	436/ 789	389/ 807	528/ 832	653/ 890

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,45
Actions américaines	22,96
Obligations de sociétés canadiennes	20,99
Actions internationales	12,41
Obligations du gouvernement canadien	7,71
Autres	6,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,91
Services financiers	16,36
Technologie	12,20
Services aux consommateurs	6,46
Biens de consommation	5,50
Autres	26,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,08
Europe	8,78
Asie	3,32
Amérique Latine	0,79
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian Managed Income & Growth Portfolio Ser A	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Revenu Guardian Régulier

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,75 %	7,81 %	7,78 %
Bêta	0,78 %	0,79 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,78 %	0,45 %	0,45 %
Sortino	1,53 %	0,60 %	0,41 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,50 %	6,75 %	7,81 %	7,78 %
Bêta	0,60 %	0,78 %	0,79 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,79 %	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,86 %	0,78 %	0,45 %	0,45 %
Sortino	1,42 %	1,53 %	0,60 %	0,41 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 juin 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0157
BNVA1157
BNVA2157
BNVA3157

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel stable et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et internationales. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés de premier ordre et à haut rendement.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre les objectifs d'investissement, le fonds est investi dans un ensemble de fonds sous-jacents de Guardian Capital. L'actif du fonds est constitué d'environ 40 % de titres à revenu fixe et d'environ 60 % de titres de participation. Le gestionnaire utilise une stratégie de gestion avec des compositions cibles stratégiques de l'actif et des gammes tactiques admissibles qui fournissent au gestionnaire la possibilité de tirer parti des opportunités du marché qui se présentent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	SSQ Life Insurance Company Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG Beneva Revenu Guardian Régulier

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata