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FPG Beneva Revenu Guardian Régulier
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 juin 2015) : 4,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,08 % | 1,19 % | 4,11 % | 4,88 % | 11,74 % | 10,85 % | 10,79 % | 8,27 % | 5,87 % | 7,05 % | 5,87 % | 5,51 % | 4,94 % | 5,39 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 807 / 962 | 723 / 950 | 683 / 945 | 693 / 945 | 726 / 936 | 637 / 887 | 642 / 843 | 668 / 805 | 590 / 787 | 580 / 761 | 594 / 697 | 521 / 622 | 484 / 596 | 469 / 569 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 0,41 % | 1,64 % | 2,64 % | 0,33 % | 0,95 % | -0,74 % | 0,45 % | 3,19 % | -3,27 % | 2,48 % | 2,08 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,67 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,27 % | 5,75 % | -4,34 % | 11,11 % | 4,70 % | 10,79 % | -11,42 % | 9,18 % | 13,34 % | 8,02 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 167/ 544 | 489/ 584 | 235/ 602 | 608/ 695 | 595/ 741 | 434/ 785 | 386/ 804 | 527/ 829 | 650/ 887 | 687/ 909 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,34 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,18 |
| Actions américaines | 22,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,56 |
| Actions internationales | 12,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,38 |
| Autres | 8,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,86 |
| Services financiers | 16,39 |
| Technologie | 13,56 |
| Énergie | 6,46 |
| Services aux consommateurs | 5,84 |
| Autres | 25,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,91 |
| Europe | 8,43 |
| Asie | 3,76 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Managed Income & Growth Portfolio A | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FPG Beneva Revenu Guardian Régulier
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,27 % | 8,10 % | 7,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,76 | 0,79 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,39 | 0,47 |
| Sortino | 2,10 | 0,55 | 0,45 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 6,27 % | 8,10 % | 7,85 % |
| Bêta | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 0,79 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,48 | 1,10 | 0,39 | 0,47 |
| Sortino | 2,28 | 2,10 | 0,55 | 0,45 |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVA0157 | ||
| BNVA1157 | ||
| BNVA2157 | ||
| BNVA3157 |
Objectif de placement
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel stable et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et internationales. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés de premier ordre et à haut rendement.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre les objectifs d'investissement, le fonds est investi dans un ensemble de fonds sous-jacents de Guardian Capital. L'actif du fonds est constitué d'environ 40 % de titres à revenu fixe et d'environ 60 % de titres de participation. Le gestionnaire utilise une stratégie de gestion avec des compositions cibles stratégiques de l'actif et des gammes tactiques admissibles qui fournissent au gestionnaire la possibilité de tirer parti des opportunités du marché qui se présentent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SSQ Life Insurance Company Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 40 |
| CPA subséquentes | 40 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 3,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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