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FPG Beneva Actions canadiennes Jarislowsky Fraser Limitée Régulier
Actions canadiennes
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FundGrade E
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|
VANPA (19-06-2026) |
42,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,33 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2001) : 6,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,90 % | -1,25 % | -1,66 % | -2,70 % | 3,72 % | 11,75 % | 11,15 % | 10,74 % | 6,69 % | 10,46 % | 7,37 % | 6,92 % | 6,48 % | 6,43 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 709 / 735 | 711 / 730 | 703 / 705 | 708 / 711 | 659 / 663 | 629 / 634 | 610 / 612 | 538 / 594 | 586 / 588 | 576 / 580 | 507 / 509 | 354 / 378 | 338 / 367 | 341 / 363 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,11 % | 0,54 % | 1,67 % | 2,48 % | -0,48 % | -0,93 % | 1,07 % | -4,17 % | 2,82 % | -5,02 % | 3,05 % | 0,90 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,54 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,55 % | 3,50 % | -8,90 % | 17,16 % | 1,78 % | 21,19 % | -13,87 % | 15,84 % | 19,28 % | 10,29 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 149/ 363 | 295/ 367 | 134/ 370 | 336/ 506 | 302/ 567 | 401/ 588 | 592/ 594 | 14/ 606 | 140/ 634 | 654/ 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,19 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 100,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 100,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Jarislowsky Fraser Ltd. Canadian Equity Fund | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FPG Beneva Actions canadiennes Jarislowsky Fraser Limitée Régulier
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,96 % | 12,34 % | 13,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,83 | 0,91 |
| Alpha | -0,08 | -0,05 | -0,05 |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,35 | 0,40 |
| Sortino | 1,30 | 0,53 | 0,45 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,05 % | 10,96 % | 12,34 % | 13,04 % |
| Bêta | 0,70 | 0,85 | 0,83 | 0,91 |
| Alpha | -0,18 | -0,08 | -0,05 | -0,05 |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,19 | 0,70 | 0,35 | 0,40 |
| Sortino | 0,15 | 1,30 | 0,53 | 0,45 |
| Treynor | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 36 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVA0012 | ||
| BNVA1012 | ||
| BNVA2012 | ||
| BNVA3012 |
Objectif de placement
Ce fonds a comme objectif fondamental d'obtenir une croissance du capital à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés canadiennes de grande capitalisation. Le fonds peut détenir des parts de fonds sous-jacents correspondant aux titres précités.
Stratégie de placement
L'approche de gestion du portefeuille est de favoriser une analyse ascendante des entreprises et un style de gestion principalement axé sur la valeur. La philosophie du gestionnaire repose sur des principes conservateurs éprouvés de gestion de placements basés sur la recherche fondamentale.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SSQ Life Insurance Company Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Jarislowsky, Fraser Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 40 |
| CPA subséquentes | 40 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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