Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (22-05-2026) |
12,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Rendement depuis création (12 juin 2015) : 3,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | 1,23 % | 1,21 % | 1,57 % | 8,38 % | 8,55 % | 7,08 % | 5,92 % | 3,77 % | 4,74 % | 3,78 % | 4,01 % | 3,41 % | 3,97 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,13 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 203 / 547 | 196 / 545 | 400 / 544 | 405 / 545 | 280 / 544 | 265 / 538 | 142 / 515 | 151 / 515 | 184 / 515 | 147 / 501 | 227 / 483 | 103 / 352 | 106 / 340 | 91 / 330 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,95 % | 0,94 % | 0,22 % | 1,19 % | 2,18 % | 0,42 % | 0,58 % | -0,92 % | 0,33 % | 2,39 % | -2,79 % | 1,71 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
5,30 % (avril 2020)
-7,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,46 % | 4,30 % | -3,12 % | 8,87 % | 5,74 % | 5,66 % | -11,44 % | 8,32 % | 11,23 % | 5,75 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 167/ 330 | 101/ 338 | 194/ 346 | 314/ 483 | 368/ 500 | 71/ 515 | 433/ 515 | 91/ 515 | 13/ 538 | 364/ 544 |
11,23 % (2024)
-11,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,32 |
| Actions canadiennes | 19,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,25 |
| Actions américaines | 17,04 |
| Actions internationales | 6,84 |
| Autres | 7,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,34 |
| Services financiers | 10,46 |
| Technologie | 9,32 |
| Services aux consommateurs | 4,52 |
| Énergie | 4,39 |
| Autres | 16,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,74 |
| Europe | 5,99 |
| Asie | 1,03 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Managed Yield Portfolio I | 100,00 |
FPG Beneva Revenu sécuritaire Guardian Régulier
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,66 % | 6,90 % | 6,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,97 | 0,99 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,16 | 0,34 |
| Sortino | 1,14 | 0,19 | 0,24 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,03 % | 5,66 % | 6,90 % | 6,47 % |
| Bêta | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 0,99 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,60 | 0,16 | 0,34 |
| Sortino | 1,59 | 1,14 | 0,19 | 0,24 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 12 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVA0156 | ||
| BNVA1156 | ||
| BNVA2156 | ||
| BNVA3156 |
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel stable et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés de premier ordre et à haut rendement. Le fonds est également investi dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et internationales.
Afin d'atteindre les objectifs d'investissement, le fonds est investi dans un ensemble de fonds sous-jacents de Guardian Capital. L'actif du fonds est constitué d'environ 60 % de titres à revenu fixe et d'environ 40 % de titres de participation. Le gestionnaire utilise une stratégie de gestion avec des compositions cibles stratégiques de l'actif et des gammes tactiques admissibles qui fournissent au gestionnaire la possibilité de tirer parti des opportunités du marché qui se présentent.
| Gestionnaire de portefeuille |
SSQ Life Insurance Company Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 40 |
| CPA subséquentes | 40 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
