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Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie série A

Divers Revenu & immob

VANPA
(14-06-2024)
10,32 $
Variation
(0,02 $) (-0,24 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2015) : 2,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,96 % 2,20 % 4,72 % 3,69 % 6,13 % -0,12 % 0,28 % 2,94 % 1,00 % 0,93 % 0,92 % 2,22 % - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 0,60 % 2,01 % 2,01 % 1,77 % 3,64 % 1,90 % 3,16 % 4,61 % 3,78 % 3,67 % 3,55 % 3,58 % 3,13 % 3,37 %
Classement au sein de la catégorie 39 / 76 44 / 75 56 / 75 50 / 75 64 / 75 67 / 75 70 / 74 67 / 72 68 / 71 59 / 60 58 / 59 46 / 53 - -
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,52 % 1,47 % -0,64 % -1,45 % -0,62 % 2,10 % 1,00 % 0,14 % 1,31 % 1,82 % -0,58 % 0,96 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 6,33 % 5,83 % -2,94 % 7,41 % -1,37 % 7,29 % -7,08 % 0,41 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,16 % 2,24 % 1,46 % 4,39 % 0,91 % 7,57 % 1,50 % 10,36 % -0,98 % 2,53 %
Quartile de classement - - 2 3 3 3 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - 18/ 45 31/ 54 42/ 60 51/ 68 46/ 71 61/ 74 55/ 74 66/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,41 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 26,20
Obligations de sociétés étrangères 14,58
Actions internationales 14,35
Actions américaines 10,67
Espèces et équivalents 9,55
Autres 24,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,70
Fonds commun de placement 13,65
Espèces et quasi-espèces 9,56
Fonds négociés en bourse 6,46
Énergie 4,53
Autres 17,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,75
Amérique Latine 6,25
Asie 6,13
Europe 5,33
Multi-National 4,89
Autres 14,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 13,01
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP) 10,01
Mackenzie Global Resource Fund Series A 7,54
Mackenzie Emerging Markets Small Cap Fund Series R 7,50
Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) 6,92
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alt Fd A 5,93
Cortland Credit Strategies L.P. 5,42
Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R 5,36
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) 3,99
Mackenzie Global Macro Fund Series A 3,70

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type 7,00 % 8,66 % -
Bêta 0,47 % 0,51 % -
Alpha -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,80 % 0,83 % -
Sharpe -0,34 % -0,08 % -
Sortino -0,44 % -0,22 % -
Treynor -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale - 40,03 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,91 % 7,00 % 8,66 % -
Bêta 0,32 % 0,47 % 0,51 % -
Alpha 0,01 % -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,86 % 0,80 % 0,83 % -
Sharpe 0,31 % -0,34 % -0,08 % -
Sortino 1,34 % -0,44 % -0,22 % -
Treynor 0,04 % -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale 86,61 % - 40,03 % -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 156 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC4855
MFC4856
MFC4857
MFC7251

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital à long terme etun potentiel de revenu en investissant, directement ouindirectement, notamment à l’aide de dérivés, dans un portefeuillediversifié de catégories d’actifs non standards, dont le secteurimmobilier, le secteur des infrastructures, les devises, les titres decapitaux propres et les titres à revenu fixe non traditionnels et/oud’autres catégories d’actifs d’émetteurs situés n’importe où dans lemonde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise des modèles quantitatifs exclusifs qui peuvent inclure les titres suivants: les actions à microcapitalisation, les dettes déterminées par des événements, les obligations à rendement réel, les titres adossés à des actifs, les consortiums de prêts, les marchandises, les créances à haut rendement et les actions de marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Matthew Cardillo 26-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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