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Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable en dollars U.S. série A
Prêts à taux variable
|
VANPA (21-07-2026) |
7,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2015) : 2,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,13 % | 0,99 % | 0,69 % | 0,69 % | 2,43 % | 3,10 % | 1,98 % | 2,41 % | 1,17 % | 2,51 % | 1,10 % | 1,84 % | 1,82 % | 1,94 % |
| Référence | -1,53 % | 1,64 % | -1,17 % | -1,17 % | 0,13 % | 8,09 % | 8,56 % | 10,60 % | 4,87 % | 6,86 % | 4,98 % | 4,65 % | 4,28 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | 1,47 % | 1,36 % | 1,36 % | 2,50 % | 3,47 % | 5,00 % | 5,40 % | 3,32 % | 4,35 % | 2,96 % | 2,99 % | 3,07 % | 3,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | 0,49 % | -0,20 % | 0,02 % | 0,32 % | 0,46 % | -0,22 % | -0,63 % | 0,57 % | 0,95 % | 0,16 % | -0,13 % |
| Référence | -1,91 % | 2,50 % | 0,60 % | -2,09 % | 0,99 % | 1,30 % | 1,19 % | -0,98 % | -2,95 % | 3,18 % | 0,04 % | -1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,66 % (janvier 2019)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,64 % | 2,47 % | 1,41 % | 7,49 % | -1,49 % | 3,59 % | -3,46 % | 4,56 % | 0,60 % | 2,45 % |
| Référence | 8,33 % | 13,62 % | -5,68 % | 6,60 % | 7,15 % | -0,12 % | -7,58 % | 17,57 % | 1,89 % | 17,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,49 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 86,53 |
| Espèces et équivalents | 9,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,77 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,04 |
| Autres | 0,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,55 |
| Autres | 0,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,37 |
| Europe | 0,47 |
| Autres | 3,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 8,45 |
| United States Dollar | 7,58 |
| TRANSDIGM INC, Term Loan | 2,33 |
| .VAND 12 07/01/2023 9.62% 01-Mar-2028 | 2,04 |
| ARDONAGH GROUP LTD, Term Loan | 1,57 |
| Nord Security, Term Loan | 1,35 |
| EVERGREEN ACQCO 1 LP, Term Loan | 1,31 |
| DIRECTV FINANCING LLC, Term Loan | 1,23 |
| REHLKO, Term Loan | 1,18 |
| BAUSCH + LOMB CORP, Term Loan | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable en dollars U.S. série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 2,08 % | 2,67 % | 4,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,02 | 0,13 | 0,35 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,00 % | 0,10 % | 0,30 % |
| Sharpe | -0,73 | -0,65 | 0,02 |
| Sortino | -0,55 | -0,74 | -0,24 |
| Treynor | 0,62 | -0,13 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,56 % | 2,08 % | 2,67 % | 4,49 % |
| Bêta | -0,03 | -0,02 | 0,13 | 0,35 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,30 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,73 | -0,65 | 0,02 |
| Sortino | -0,49 | -0,55 | -0,74 | -0,24 |
| Treynor | -0,03 | 0,62 | -0,13 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8880 | ||
| CCM8881 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en dollars américainsen investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d’autres titres à taux variableet dans des titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure de sociétés émettrices nord-américaineset mondiales.
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans des titres de créance à taux variable qui versent habituellement des intérêts chaque trimestre, avec une marge ou un écart supérieur à un taux d'emprunt de base de référence (souvent le taux interbancaire offert à Londres ou TIOL), ce qui entraîne des paiements plus élevés pour les investisseurs lorsque le taux d'intérêt de référence augmente (ou des paiements moins élevés lorsque le taux d'intérêt de référence diminue).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Loomis Sayles & Company, L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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