Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Actions canadiennes

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-11-2024)
15,87 $
Variation
0,05 $ (0,32 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 7,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,87 % 10,50 % 12,96 % 17,59 % 26,53 % 13,74 % 7,21 % 8,33 % 8,10 % 8,97 % 7,57 % 7,38 % - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 2,66 % 8,98 % 8,31 % 14,98 % 23,39 % 15,45 % 8,44 % 12,73 % 9,47 % 8,64 % 8,01 % 7,91 % 8,32 % 6,75 %
Classement au sein de la catégorie 343 / 722 173 / 721 45 / 713 138 / 710 177 / 700 590 / 680 498 / 633 545 / 575 458 / 537 286 / 497 339 / 463 331 / 435 - -
Quartile de classement 2 1 1 1 2 4 4 4 4 3 3 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,26 % 5,75 % 3,05 % 1,12 % 1,84 % 1,09 % -1,43 % 3,12 % 0,56 % 6,37 % 0,99 % 2,87 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

12,24 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 12,50 % 8,36 % -7,69 % 21,40 % 4,82 % 16,79 % -5,97 % 6,84 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - 4 2 2 2 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - 361/ 403 148/ 445 136/ 471 223/ 516 225/ 544 556/ 579 429/ 646 630/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,17
Espèces et équivalents 0,46
Unités de fiducies de revenu 0,35
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 21,73
Services publics 19,52
Services financiers 14,05
Matériaux de base 12,15
Services industriels 9,84
Autres 22,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,92
Amérique Latine 0,06
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) 3,74
Loblaw Cos Ltd 3,70
Empire Co Ltd Cl A 3,69
Metro Inc 3,64
Hydro One Ltd 2,73
George Weston Ltd 2,67
Fortis Inc 2,54
Waste Connections Inc 2,51
Thomson Reuters Corp 2,47
Dollarama Inc 2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,09 % 13,41 % -
Bêta 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,81 % 0,79 % -
Sharpe 0,41 % 0,48 % -
Sortino 0,71 % 0,62 % -
Treynor 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 81,41 % 87,94 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,32 % 10,09 % 13,41 % -
Bêta 0,69 % 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,07 % 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,83 % 0,81 % 0,79 % -
Sharpe 2,33 % 0,41 % 0,48 % -
Sortino 9,32 % 0,71 % 0,62 % -
Treynor 0,28 % 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 97,58 % 81,41 % 87,94 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 314 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC896

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds NBI SmartBeta Canadian Equity est de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement ou via des placements dans des titres d'autres fonds communs de placement, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui sont sélectionnés en utilisant une analyse quantitative de facteurs de risque.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille composé surtout d'actions ordinaires de sociétés à grande capitalisation. Aux fins de sélection de titres pour le fonds, le sous-conseiller en portefeuille utilise un processus de sélection quantitative fondé sur l'analyse de diverses mesures de risque afin que chaque titre du portefeuille contribue à un degré de risque similaire. La sélection finale des titres et leur pondération est conçu afin d'obtenir un portefeuille diversifié par secteur du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 26-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.