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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (25-07-2024) |
11,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 2,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 0,84 % | 2,02 % | 2,02 % | 5,65 % | 4,57 % | -0,18 % | 0,68 % | 1,02 % | 1,40 % | 1,36 % | 1,63 % | 1,65 % | 1,59 % |
| Référence | 1,45 % | 0,83 % | 3,69 % | 3,69 % | 8,45 % | 6,96 % | 0,12 % | 0,17 % | 1,82 % | 2,40 % | 2,79 % | 2,80 % | 3,59 % | 4,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 3,12 % | 3,12 % | 3,12 % | 7,35 % | 6,20 % | 0,29 % | 2,51 % | 2,54 % | 2,81 % | 2,73 % | 2,98 % | 2,83 % | 2,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 809 / 965 | 483 / 955 | 846 / 955 | 846 / 955 | 836 / 913 | 838 / 897 | 583 / 814 | 706 / 771 | 664 / 735 | 582 / 639 | 530 / 588 | 468 / 518 | 382 / 423 | 320 / 335 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -0,18 % | -2,26 % | -0,30 % | 3,43 % | 2,64 % | -0,02 % | 0,18 % | 1,02 % | -1,34 % | 1,73 % | 0,47 % |
| Référence | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % |
3,56 % (mars 2009)
-4,06 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,04 % | -0,09 % | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 311/ 317 | 367/ 392 | 75/ 454 | 485/ 531 | 344/ 607 | 686/ 701 | 664/ 757 | 723/ 808 | 231/ 862 | 812/ 903 |
6,65 % (2019)
-9,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,39 |
| Actions américaines | 15,62 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,53 |
| Espèces et équivalents | 11,28 |
| Autres | 29,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,28 |
| Technologie | 7,32 |
| Services financiers | 7,27 |
| Services aux consommateurs | 3,03 |
| Autres | 18,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,28 |
| Europe | 7,66 |
| Asie | 3,91 |
| Amérique Latine | 1,87 |
| Multi-National | 1,80 |
| Autres | 2,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 33,50 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 29,00 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 21,30 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 12,39 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,01 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,80 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille à versements gérés IG série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,04 % | 5,28 % | 4,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,68 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,66 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,50 % | -0,18 % | 0,05 % |
| Sortino | -0,66 % | -0,47 % | -0,42 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 50,24 % | 57,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,47 % | 6,04 % | 5,28 % | 4,25 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,73 % | 0,68 % | 0,39 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,78 % | 0,66 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,14 % | -0,50 % | -0,18 % | 0,05 % |
| Sortino | 0,86 % | -0,66 % | -0,47 % | -0,42 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 89,51 % | - | 50,24 % | 57,74 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 637 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 13-12-2004 |
| Nelson Arruda | 31-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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