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Portefeuille à versements gérés IG série B

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(14-06-2024)
11,55 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille à versements gérés IG série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 2,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,73 % 1,39 % 4,22 % 1,54 % 5,37 % 2,76 % -0,05 % 0,75 % 1,10 % 1,40 % 1,14 % 1,61 % 1,48 % 1,61 %
Référence 0,79 % 0,42 % 3,97 % 2,21 % 5,60 % 4,83 % 0,41 % -0,18 % 1,48 % 2,33 % 2,01 % 2,75 % 3,34 % 4,17 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 5,44 % 5,44 % 2,31 % 7,45 % 3,64 % 0,41 % 2,67 % 2,68 % 2,73 % 2,47 % 2,97 % 2,59 % 2,89 %
Classement au sein de la catégorie 556 / 942 537 / 942 858 / 941 771 / 942 826 / 896 732 / 883 585 / 799 699 / 756 650 / 722 562 / 621 508 / 576 464 / 517 374 / 418 315 / 333
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,20 % 0,29 % -0,18 % -2,26 % -0,30 % 3,43 % 2,64 % -0,02 % 0,18 % 1,02 % -1,34 % 1,73 %
Référence -1,21 % 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

3,56 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,06 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,04 % -0,09 % 5,64 % 2,63 % -2,26 % 6,65 % 4,10 % 1,85 % -9,27 % 5,89 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 4 4 1 4 3 4 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 311/ 317 367/ 392 75/ 453 484/ 530 342/ 605 674/ 689 651/ 744 710/ 795 229/ 849 799/ 890

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 16,39
Actions américaines 15,62
Obligations du gouvernement canadien 14,53
Obligations de sociétés étrangères 12,53
Espèces et équivalents 11,28
Autres 29,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 52,81
Espèces et quasi-espèces 11,28
Technologie 7,32
Services financiers 7,27
Services aux consommateurs 3,03
Autres 18,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,28
Europe 7,66
Asie 3,91
Amérique Latine 1,87
Multi-National 1,80
Autres 2,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R 33,50
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 29,00
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 21,30
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R 12,39
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A 2,01
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R 1,80
Canadian Dollars 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille à versements gérés IG série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,06 % 5,29 % 4,25 %
Bêta 0,72 % 0,68 % 0,38 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,66 % 0,37 %
Sharpe -0,45 % -0,15 % 0,06 %
Sortino -0,64 % -0,45 % -0,41 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - 54,59 % 57,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,48 % 6,06 % 5,29 % 4,25 %
Bêta 0,75 % 0,72 % 0,68 % 0,38 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,78 % 0,66 % 0,37 %
Sharpe 0,10 % -0,45 % -0,15 % 0,06 %
Sortino 0,77 % -0,64 % -0,45 % -0,41 %
Treynor 0,01 % -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 87,53 % - 54,59 % 57,94 %

Détails du fonds

Date de création 13 décembre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 644 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI478

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 13-12-2004
Nelson Arruda 31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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