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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (11-11-2025) |
12,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 4,21 % | 6,27 % | 6,16 % | 7,23 % | 10,28 % | 7,32 % | 2,87 % | 2,93 % | 2,65 % | 3,10 % | 2,51 % | 2,56 % | 2,73 % |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 567 / 999 | 539 / 998 | 739 / 998 | 775 / 988 | 797 / 988 | 869 / 953 | 794 / 908 | 617 / 865 | 713 / 806 | 677 / 758 | 644 / 686 | 525 / 595 | 452 / 515 | 390 / 443 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | -0,64 % | 1,64 % | 0,38 % | -1,15 % | -0,95 % | 0,84 % | 0,86 % | 0,27 % | 1,28 % | 2,05 % | 0,83 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
3,56 % (mars 2009)
-4,06 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % | 7,91 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 366/ 387 | 74/ 449 | 483/ 525 | 351/ 603 | 697/ 710 | 678/ 767 | 732/ 819 | 239/ 865 | 824/ 908 | 737/ 960 |
7,91 % (2024)
-9,27 % (2022)
Portefeuille de revenu IG B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,07 % | 5,27 % | 4,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,07 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,49 % | 0,01 % | -0,07 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 89,65 % | 77,24 % | 75,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,63 % | 5,07 % | 5,27 % | 4,34 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,79 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,81 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,17 % | 0,64 % | 0,07 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,99 % | 1,49 % | 0,01 % | -0,07 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 84,54 % | 89,65 % | 77,24 % | 75,08 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 650 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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