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Portefeuille de revenu IG série B
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (31-07-2026) |
12,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 4,32 % | 5,07 % | 5,07 % | 9,76 % | 8,61 % | 7,61 % | 6,57 % | 3,25 % | 3,26 % | 3,13 % | 3,16 % | 2,93 % | 2,99 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 970 | 683 / 964 | 546 / 958 | 546 / 958 | 526 / 953 | 588 / 929 | 667 / 875 | 701 / 859 | 568 / 787 | 660 / 743 | 628 / 710 | 550 / 619 | 487 / 555 | 422 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,28 % | 2,05 % | 0,83 % | 0,63 % | -0,64 % | 0,98 % | 2,21 % | -2,42 % | 1,21 % | 1,69 % | 1,36 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,56 % (mars 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,06 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % | 7,91 % | 6,14 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 436 | 456/ 498 | 336/ 576 | 662/ 675 | 643/ 729 | 708/ 781 | 238/ 824 | 785/ 867 | 718/ 916 | 668/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,27 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu IG série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,57 % | 5,46 % | 4,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,74 | 0,56 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,86 | 0,07 | 0,25 |
| Sortino | 1,66 | 0,09 | 0,01 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 87,54 % | 77,23 % | 78,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,41 % | 4,57 % | 5,46 % | 4,47 % |
| Bêta | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,56 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,80 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,61 | 0,86 | 0,07 | 0,25 |
| Sortino | 2,29 | 1,66 | 0,09 | 0,01 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 88,31 % | 87,54 % | 77,23 % | 78,03 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 666 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Stratégie de placement
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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