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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (12-12-2025) |
22,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,22 %)
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Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (15 janvier 2016) : 13,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,41 % | 7,69 % | 15,01 % | 23,72 % | 19,93 % | 24,08 % | 16,09 % | 15,03 % | 17,81 % | 15,77 % | 15,41 % | 13,59 % | 12,81 % | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,83 % | 6,08 % | 11,92 % | 18,67 % | 15,14 % | 19,38 % | 11,98 % | 10,37 % | 12,59 % | 9,96 % | 10,23 % | 8,62 % | 8,67 % | 8,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 465 | 60 / 461 | 66 / 454 | 49 / 452 | 49 / 452 | 25 / 439 | 20 / 430 | 13 / 418 | 6 / 393 | 1 / 389 | 1 / 373 | 1 / 355 | 1 / 330 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,07 % | 3,21 % | 0,42 % | -0,78 % | 0,26 % | 4,34 % | 1,73 % | 1,27 % | 3,67 % | 4,01 % | -0,84 % | 4,41 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
11,37 % (novembre 2020)
-10,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,68 % | -1,67 % | 17,03 % | 7,36 % | 34,88 % | 2,51 % | 8,86 % | 20,50 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 259/ 330 | 39/ 355 | 272/ 375 | 12/ 389 | 5/ 396 | 7/ 418 | 118/ 430 | 45/ 439 |
34,88 % (2021)
-1,67 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,56 |
| Actions américaines | 4,04 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,00 |
| Espèces et équivalents | 1,81 |
| Actions internationales | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,97 |
| Matériaux de base | 17,87 |
| Énergie | 13,45 |
| Services industriels | 8,78 |
| Services aux consommateurs | 5,53 |
| Autres | 18,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,99 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Europe | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Bank of Montreal | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| TC Energy Corp | - |
| Brookfield Corp Cl A | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Enbridge Inc | - |
| Bank of Nova Scotia | - |
| Wheaton Precious Metals Corp | - |
Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs série O
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 10,24 % | 10,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,13 % | 1,36 % | - |
| Sortino | 2,27 % | 2,41 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,17 % | - |
| Efficience fiscale | 90,74 % | 87,88 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,41 % | 10,24 % | 10,52 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,84 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,89 % | 1,13 % | 1,36 % | - |
| Sortino | 4,29 % | 2,27 % | 2,41 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,14 % | 0,17 % | - |
| Efficience fiscale | 93,23 % | 90,74 % | 87,88 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4138 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres qui versent ou devraient verser des dividendes. Il peut également investir dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, tels que les actions privilégiées et les titres à revenu fixe. Il peut aussi le faire dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu.
Lorsqu'il achète et vend des titres de participation, le portefeuilliste examine les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de sa position dans son secteur et de la conjoncture économique et du marché. Il tient compte avant tout de sa stabilité financière, de son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et de sa valorisation. Le fonds investira dans des titres étrangers ou canadiens de compagnies de toute taille.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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