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Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (30-04-2024) |
14,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2015) : 7,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,66 % | 6,65 % | 16,45 % | 6,65 % | 16,30 % | 4,63 % | 4,99 % | 14,25 % | 8,01 % | 6,88 % | 7,14 % | 7,15 % | - | - |
| Référence | 3,09 % | 7,64 % | 19,80 % | 7,64 % | 22,89 % | 6,72 % | 6,60 % | 17,32 % | 10,77 % | 9,30 % | 10,14 % | 10,80 % | 9,04 % | 8,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,88 % | -3,13 % | 4,89 % | 2,07 % | -2,35 % | -3,19 % | -2,05 % | 6,94 % | 4,25 % | 1,09 % | 2,77 % | 2,66 % |
| Référence | 1,37 % | -1,15 % | 5,80 % | 3,77 % | -2,81 % | -4,07 % | -3,22 % | 9,22 % | 5,29 % | 0,11 % | 4,29 % | 3,09 % |
13,34 % (novembre 2020)
-13,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,31 % | 15,48 % | -9,71 % | 24,70 % | 11,04 % | 11,43 % | -12,56 % | 13,82 % |
| Référence | 4,33 % | -1,88 % | 8,39 % | 24,49 % | -9,69 % | 27,52 % | 15,43 % | 18,12 % | -18,22 % | 22,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24,70 % (2019)
-12,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,32 |
| Actions internationales | 38,45 |
| Actions canadiennes | 4,36 |
| Espèces et équivalents | 0,66 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,07 |
| Soins de santé | 15,99 |
| Services financiers | 13,15 |
| Services aux consommateurs | 9,76 |
| Services publics | 7,00 |
| Autres | 33,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,20 |
| Asie | 19,99 |
| Europe | 15,47 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,41 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 4,44 |
| Microsoft Corp | 3,24 |
| NVIDIA Corp | 1,88 |
| Johnson & Johnson | 1,45 |
| Amazon.com Inc | 1,43 |
| Merck & Co Inc | 1,30 |
| Walmart Inc | 1,25 |
| Costco Wholesale Corp | 1,22 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,18 |
| Verizon Communications Inc | 1,07 |
Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC série investisseurs $U
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,04 % | 16,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,17 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,23 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,29 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 72,42 % | 87,93 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,57 % | 14,04 % | 16,96 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,99 % | 1,17 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,96 % | 0,23 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 2,15 % | 0,29 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,10 % | 72,42 % | 87,93 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB527 |
L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme au moyen, principalement, de placements dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres qui leur sont apparentés de sociétés du monde entier. Le Fonds compose son portefeuille de placements de façon à ce qu'il soit moins volatil que le marché boursier en général, tel qu'il est représenté par son indice de référence.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 27-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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