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Fonds Équilibré Opus BNI

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Équil mondiaux neutres

VANPA (02-04-2026)	19,79 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Équilibré Opus BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2015) : 8,04 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,22 %	3,32 %	9,16 %	3,45 %	11,90 %	14,44 %	13,96 %	9,55 %	8,20 %	9,18 %	9,35 %	8,47 %	8,19 %	8,58 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	19 / 85	44 / 84	38 / 82	50 / 85	41 / 75	26 / 69	17 / 66	18 / 58	22 / 53	20 / 42	9 / 41	8 / 39	10 / 36	10 / 29
Quartile de classement	1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,74 %	-0,85 %	3,44 %	0,77 %	0,37 %	2,66 %	2,08 %	1,30 %	2,17 %	-0,12 %	0,21 %	3,22 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,74 %	9,74 %	-3,44 %	18,24 %	11,49 %	10,57 %	-13,07 %	13,97 %	18,37 %	11,41 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	2	2	1	1	3	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	19/ 28	10/ 36	19/ 39	1/ 41	7/ 42	28/ 51	52/ 57	10/ 66	5/ 68	30/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,23
Actions canadiennes	17,37
Obligations canadiennes - Fonds	16,00
Actions internationales	11,99
Espèces et équivalents	7,53
Autres	21,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,11
Technologie	14,73
Services financiers	12,38
Fonds commun de placement	9,21
Espèces et quasi-espèces	7,53
Autres	31,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,04
Multi-National	16,07
Europe	4,87
Asie	0,93
Afrique et Moyen Orient	0,24
Autres	2,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AlphaFixe Fixed Income VP Fund ESG, Series B	15,03
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	8,48
Microsoft Corp - GDR	3,07
Mackenzie GQE Emerging Markets Fund Series O	3,02
Mackenzie GQE International Equity ETF (MIQE)	2,79
Amazon.com Inc	2,44
VanEck Gold Miners ETF (GDX)	2,29
SPDR Gold Shares ETF (GLD)	2,03
Shopify Inc Cl A	1,93
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)	1,80

Style - Actions

. .

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Équilibré Opus BNI

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,14 %	9,24 %	8,29 %
Bêta	0,95 %	1,05 %	0,99 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,81 %	0,74 %
Sharpe	1,35 %	0,60 %	0,81 %
Sortino	2,75 %	0,88 %	1,03 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	84,62 %	82,41 %	-
Volatilité

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,97 %	7,14 %	9,24 %	8,29 %
Bêta	0,78 %	0,95 %	1,05 %	0,99 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,53 %	0,70 %	0,81 %	0,74 %
Sharpe	1,30 %	1,35 %	0,60 %	0,81 %
Sortino	2,05 %	2,75 %	0,88 %	1,03 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	79,35 %	84,62 %	82,41 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	30 décembre 2015
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	781 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4008

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Financial Inc. (NBF)
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Financial Inc. (NBF)
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,42 %
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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