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Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler série F
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (30-07-2026) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 septembre 2015) : 3,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | 1,94 % | 2,14 % | 2,14 % | 5,29 % | 7,26 % | 8,04 % | 6,75 % | 3,47 % | 4,24 % | 3,94 % | 3,88 % | 3,57 % | 3,66 % |
| Référence | 0,26 % | 1,97 % | 2,23 % | 2,23 % | 4,36 % | 6,17 % | 6,36 % | 5,70 % | 2,35 % | 2,08 % | 2,69 % | 3,23 % | 3,02 % | 2,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | 1,78 % | 1,74 % | 1,74 % | 3,77 % | 5,67 % | 5,87 % | 5,24 % | 1,77 % | 1,77 % | 2,20 % | 2,64 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 153 | 56 / 143 | 36 / 143 | 36 / 143 | 9 / 130 | 4 / 120 | 3 / 111 | 5 / 102 | 16 / 99 | 12 / 88 | 4 / 86 | 9 / 83 | 10 / 78 | 8 / 74 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 0,51 % | 1,20 % | 0,69 % | 0,18 % | -0,12 % | 0,66 % | 0,92 % | -1,37 % | 0,51 % | 1,09 % | 0,34 % |
| Référence | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,22 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,69 % | 3,25 % | -0,68 % | 6,14 % | 7,36 % | 2,05 % | -8,48 % | 7,93 % | 9,88 % | 6,37 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 70 | 32/ 76 | 56/ 78 | 62/ 85 | 58/ 86 | 12/ 91 | 27/ 100 | 52/ 107 | 16/ 111 | 1/ 121 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,88 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 84,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,40 |
| Actions canadiennes | 6,17 |
| Espèces et équivalents | 2,44 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,44 |
| Services financiers | 2,03 |
| Énergie | 1,72 |
| Services publics | 1,60 |
| Autres | 0,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Leith Wheeler Preferred Share Fund Series A | 9,45 |
| Leith Wheeler Multi Credit Fund Series A | 2,82 |
| Manulife Financial Corp 2.82% 13-May-2030 | 2,24 |
| Keyera Corp 4.20% 15-Apr-2033 | 1,91 |
| Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 | 1,71 |
| Sun Life Financial Inc 2.58% 10-May-2027 | 1,57 |
| Telus Corp 2.85% 13-Aug-2031 | 1,22 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC 4.56% 03-Dec-2040 | 1,15 |
| TORONTO-DOMINION BANK 4.21% 16-Jun-2036 | 1,12 |
| Great-West Lifeco Inc 3.34% 28-Nov-2027 | 1,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 3,37 % | 4,46 % | 4,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,84 | 0,85 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,13 | 0,38 |
| Sortino | 3,41 | 0,17 | 0,20 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 83,50 % | 61,71 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,34 % | 3,37 % | 4,46 % | 4,72 % |
| Bêta | 0,72 | 0,76 | 0,84 | 0,85 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,22 | 1,27 | 0,13 | 0,38 |
| Sortino | 1,32 | 3,41 | 0,17 | 0,20 |
| Treynor | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 76,17 % | 83,50 % | 61,71 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 370 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF032 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de produire une source de revenu mensuel relativement stable. Le fonds investit dans des titres de revenu fixe ( y compris les obligations de sociétés, les actions privilégiées, les titres de créance à haut rendement, les prêts, les titres de créance convertibles et les hypothèques garanties). Le fonds investit principalement dans une gamme de titres canadiens et peut aussi investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
Ce fonds investit dans un mélange d'actifs afin de procurer une source de revenu. Le mélange d'actifs inclut des titres à revenu fixe de bonne qualité, procurant la portion la plus faible de risque du portefeuille et des actions privilégiées, des titres de créance à haut rendement, des prêts, des titres de créance convertibles et des hypothèques garanties, ce qui procure un revenu additionnel avec moins de liquidité et potentiellement plus de risque de crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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