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Équilibrés cdn rev fixe
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2025, 2022, 2018, 2017
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VANPA (20-03-2026) |
12,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,71 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (11 septembre 2015) : 6,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,62 % | 3,95 % | 8,19 % | 3,23 % | 13,70 % | 12,81 % | 10,80 % | 7,30 % | 7,34 % | 7,67 % | 6,99 % | 6,24 % | 5,85 % | 6,94 % |
| Référence | 3,20 % | 3,19 % | 8,08 % | 3,91 % | 10,67 % | 11,25 % | 9,15 % | 5,30 % | 4,82 % | 4,67 % | 5,21 % | 5,14 % | 4,74 % | 4,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 2,39 % | 6,04 % | 3,10 % | 7,60 % | 9,01 % | 7,92 % | 4,52 % | 3,95 % | 4,09 % | 4,31 % | 4,00 % | 3,77 % | 4,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 405 | 31 / 405 | 31 / 402 | 148 / 405 | 7 / 398 | 11 / 396 | 18 / 393 | 13 / 381 | 5 / 359 | 6 / 336 | 11 / 316 | 10 / 285 | 19 / 268 | 6 / 254 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,89 % | -0,41 % | 2,86 % | 1,64 % | 0,48 % | 1,35 % | 1,96 % | 0,91 % | 1,15 % | 0,70 % | 0,59 % | 2,62 % |
| Référence | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % |
6,72 % (novembre 2020)
-13,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,45 % | 5,61 % | -5,15 % | 10,84 % | 4,94 % | 10,93 % | -6,90 % | 9,24 % | 11,59 % | 12,04 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 248 | 53/ 268 | 278/ 281 | 79/ 303 | 275/ 335 | 6/ 358 | 20/ 374 | 37/ 392 | 30/ 395 | 4/ 398 |
13,45 % (2016)
-6,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 55,19 |
| Actions canadiennes | 41,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,06 |
| Espèces et équivalents | 1,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,24 |
| Fonds commun de placement | 35,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,74 |
| Services financiers | 1,72 |
| Énergie | 1,43 |
| Autres | 1,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Leith Wheeler Canadian Dividend Fund Series A | 35,89 |
| Leith Wheeler Preferred Share Fund Series A | 7,69 |
| Leith Wheeler Multi Credit Fund Series A | 2,16 |
| Telus Corp 2.85% 13-Aug-2031 | 1,33 |
| Manulife Financial Corp 2.82% 13-May-2030 | 1,21 |
| JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027 | 1,19 |
| Keyera Corp 4.20% 15-Apr-2033 | 1,19 |
| Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 | 1,17 |
| Bell Canada 2.50% 14-Feb-2030 | 0,88 |
| Independent Order of Forester 2.89% 15-Oct-2035 | 0,84 |
Fonds avantage et revenu Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,54 % | 6,37 % | 7,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,88 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | 0,67 % |
| Sharpe | 1,21 % | 0,71 % | 0,69 % |
| Sortino | 2,91 % | 1,12 % | 0,75 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,31 % | 83,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,84 % | 5,54 % | 6,37 % | 7,46 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,83 % | 0,88 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,77 % | 0,83 % | 0,67 % |
| Sharpe | 2,73 % | 1,21 % | 0,71 % | 0,69 % |
| Sortino | 7,60 % | 2,91 % | 1,12 % | 0,75 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,59 % | 88,31 % | 83,22 % | - |
| Date de création | 11 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF030 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir une source de revenu mensuel stable avantageuse fiscalement avec un potentiel de croissance à long terme grâce à une plus-value du capital et à une croissance des dividendes. Il investira dans des titres à revenu fixe, actions privilégiées, hypothèques et titres de participation productifs de dividendes. Il investit surtout dans un large éventail de titres canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.
Ce Fonds investit dans plusieurs actifs pour fournir une source de revenu fiscalement efficace. L'actif inclut des titres à revenu fixe, actions privilégiées et dividendes des actions. L'allocation est choisie par le gérant afin d'optimiser le revenu et équilibrer le risque en utilisant ces fourchettes cibles pour la répartition de l'actif : titres à revenu fixe 30-70 %; actions canadiennes 15-50 %; actions étrangères 0-25%; actions privilégiées 0-25%; prêts 0-10%; espèces et équivalents 0-5%.
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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