Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds avantage et revenu Leith Wheeler série F
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2022, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
13,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 septembre 2015) : 6,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,82 % | 2,43 % | 6,48 % | 5,74 % | 14,72 % | 13,18 % | 12,19 % | 8,98 % | 6,80 % | 9,36 % | 7,28 % | 6,47 % | 6,07 % | 6,47 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 410 | 7 / 410 | 4 / 410 | 33 / 410 | 11 / 400 | 4 / 396 | 5 / 393 | 10 / 390 | 12 / 370 | 4 / 337 | 7 / 323 | 10 / 287 | 7 / 271 | 6 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 0,48 % | 1,35 % | 1,96 % | 0,91 % | 1,15 % | 0,70 % | 0,59 % | 2,62 % | -1,55 % | 2,18 % | 1,82 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,72 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,02 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,45 % | 5,61 % | -5,15 % | 10,84 % | 4,94 % | 10,93 % | -6,90 % | 9,24 % | 11,59 % | 12,04 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 248 | 53/ 268 | 278/ 281 | 79/ 303 | 275/ 335 | 6/ 358 | 20/ 374 | 37/ 392 | 30/ 395 | 4/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,45 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 54,19 |
| Actions canadiennes | 41,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,41 |
| Espèces et équivalents | 1,28 |
| Autres | -0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,60 |
| Fonds commun de placement | 36,29 |
| Services financiers | 1,62 |
| Énergie | 1,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,27 |
| Autres | 1,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,06 |
| Autres | -0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Leith Wheeler Canadian Dividend Fund Series A | 36,29 |
| Leith Wheeler Preferred Share Fund Series A | 7,49 |
| Leith Wheeler Multi Credit Fund Series A | 2,23 |
| Manulife Financial Corp 2.82% 13-May-2030 | 1,47 |
| Telus Corp 2.85% 13-Aug-2031 | 1,27 |
| Keyera Corp 4.20% 15-Apr-2033 | 1,25 |
| Sun Life Financial Inc 2.58% 10-May-2027 | 1,23 |
| Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 | 1,11 |
| Bell Canada 4.55% 09-Dec-2029 | 0,90 |
| Independent Order of Forester 2.89% 15-Oct-2035 | 0,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds avantage et revenu Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,43 % | 6,45 % | 7,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,87 | 0,99 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,80 % | 0,84 % | 0,67 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,60 | 0,63 |
| Sortino | 3,75 | 0,97 | 0,66 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,80 % | 82,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,75 % | 5,43 % | 6,45 % | 7,43 % |
| Bêta | 0,65 | 0,82 | 0,87 | 0,99 |
| Alpha | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,84 % | 0,67 % |
| Sharpe | 3,07 | 1,50 | 0,60 | 0,63 |
| Sortino | - | 3,75 | 0,97 | 0,66 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,26 % | 89,80 % | 82,05 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF030 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir une source de revenu mensuel stable avantageuse fiscalement avec un potentiel de croissance à long terme grâce à une plus-value du capital et à une croissance des dividendes. Il investira dans des titres à revenu fixe, actions privilégiées, hypothèques et titres de participation productifs de dividendes. Il investit surtout dans un large éventail de titres canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
Ce Fonds investit dans plusieurs actifs pour fournir une source de revenu fiscalement efficace. L'actif inclut des titres à revenu fixe, actions privilégiées et dividendes des actions. L'allocation est choisie par le gérant afin d'optimiser le revenu et équilibrer le risque en utilisant ces fourchettes cibles pour la répartition de l'actif : titres à revenu fixe 30-70 %; actions canadiennes 15-50 %; actions étrangères 0-25%; actions privilégiées 0-25%; prêts 0-10%; espèces et équivalents 0-5%.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
