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Équilibrés cdn d'actions
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2018, 2017
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|
VANPA (22-04-2026) |
33,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (10 septembre 2015) : 7,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,11 % | 1,32 % | 3,60 % | 1,32 % | 11,49 % | 10,21 % | 10,19 % | 7,46 % | 7,20 % | 10,55 % | 7,35 % | 6,87 % | 6,54 % | 7,31 % |
| Référence | -3,73 % | 3,05 % | 7,77 % | 3,05 % | 25,50 % | 19,50 % | 16,56 % | 10,96 % | 11,50 % | 14,73 % | 10,90 % | 10,47 % | 9,47 % | 9,92 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,76 % | -0,26 % | 1,57 % | -0,26 % | 10,83 % | 9,64 % | 9,85 % | 6,60 % | 7,10 % | 10,19 % | 7,11 % | 6,74 % | 6,12 % | 6,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 387 | 143 / 387 | 167 / 384 | 143 / 387 | 232 / 364 | 232 / 361 | 244 / 358 | 190 / 355 | 245 / 346 | 209 / 319 | 196 / 313 | 199 / 291 | 156 / 265 | 145 / 256 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,65 % | 2,82 % | 2,18 % | 0,21 % | 1,68 % | 2,23 % | 0,90 % | 1,21 % | 0,11 % | 1,24 % | 3,30 % | -3,11 % |
| Référence | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % |
8,62 % (novembre 2020)
-10,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,17 % | 7,97 % | -5,16 % | 12,55 % | 6,38 % | 13,51 % | -5,69 % | 9,91 % | 11,96 % | 10,92 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 114/ 253 | 97/ 262 | 103/ 291 | 272/ 311 | 160/ 319 | 268/ 346 | 118/ 354 | 177/ 358 | 282/ 360 | 262/ 364 |
13,51 % (2021)
-5,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,83 |
| Actions canadiennes | 29,23 |
| Actions américaines | 18,15 |
| Actions internationales | 10,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,36 |
| Autres | 6,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,86 |
| Services financiers | 9,16 |
| Biens industriels | 6,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,42 |
| Énergie | 4,22 |
| Autres | 39,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,66 |
| Europe | 2,53 |
| Asie | 2,25 |
| Amérique Latine | 1,65 |
| Autres | 4,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Leith Wheeler International Equity Plus Fund A | 11,65 |
| Cdn Equity | 7,34 |
| US Equity | 6,69 |
| US Equity 1 | 4,28 |
| Leith Wheeler U.S. Small/Mid-Cap Equity Fund Ser A | 3,19 |
| Canadian Equity 1 | 3,18 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,61 |
| Royal Bank of Canada | 2,27 |
| US Equity 2 | 2,16 |
| Toromont Industries Ltd | 2,07 |
Fonds équilibré Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 7,10 % | 8,07 % | 8,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,89 % | 0,55 % | 0,66 % |
| Sortino | 1,75 % | 0,85 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 86,93 % | 82,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,39 % | 7,10 % | 8,07 % | 8,40 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,72 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,36 % | 0,89 % | 0,55 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,10 % | 1,75 % | 0,85 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,48 % | 86,93 % | 82,80 % | - |
| Date de création | 10 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF029 |
L'objectif du Fonds consiste à procurer aux investisseurs un taux de rendement supérieur et généralement stable à long terme au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions ordinaires et de titres à revenu fixe. Le Fonds investit surtout dans des sociétés canadiennes et peut également détenir des titres de sociétés étrangères. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille.
Le Fonds investit dans un équilibre de titres à revenu fixe, qui ont un moindre risque, et d'actions, qui procurent des opportunités pour des gains en capital. L'attribution est déterminée par le gestionnaire, à mesure que les opportunités se présentent. Cependant, la portion en actions du Fonds est censée rester entre 40% et 75% de l'actif total. Le maximum investi dans des titres étrangers n'excédera pas 40% de l'actif du fonds au moment de l'investissement.
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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