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Équilibrés tactiques
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VANPA (07-10-2024) |
7,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2015) : -0,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 2,89 % | 2,74 % | 1,74 % | 4,23 % | 1,98 % | -2,59 % | -2,88 % | -3,07 % | -2,72 % | -1,78 % | -1,20 % | - | - |
| Référence | -0,07 % | 5,05 % | 7,09 % | 11,27 % | 15,05 % | 12,92 % | 3,22 % | 5,30 % | 6,14 % | 6,04 % | 6,60 % | 6,34 % | 6,47 % | 7,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | 6,34 % | 6,34 % | 8,83 % | 13,12 % | 8,92 % | 2,56 % | 5,15 % | 4,92 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,31 % | 4,32 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 338 | 246 / 338 | 325 / 335 | 334 / 335 | 330 / 335 | 328 / 333 | 326 / 327 | 311 / 311 | 301 / 302 | 281 / 281 | 270 / 271 | 247 / 250 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,79 % | -0,12 % | 2,51 % | 1,88 % | -0,81 % | -0,16 % | 0,34 % | -1,50 % | 1,04 % | 0,96 % | 1,76 % | 0,15 % |
| Référence | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % |
3,14 % (juillet 2022)
-6,48 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,20 % | 5,01 % | -6,43 % | 8,93 % | -5,65 % | -5,10 % | -11,03 % | 3,22 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 151/ 189 | 166/ 253 | 262/ 272 | 258/ 288 | 297/ 309 | 311/ 311 | 245/ 332 | 319/ 333 |
8,93 % (2019)
-11,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 58,65 |
| Actions canadiennes | 12,45 |
| Actions américaines | 12,27 |
| Actions internationales | 10,13 |
| Espèces et équivalents | 3,29 |
| Autres | 3,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,57 |
| Services financiers | 8,14 |
| Technologie | 7,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,29 |
| Énergie | 2,92 |
| Autres | 16,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,62 |
| Europe | 6,11 |
| Asie | 3,61 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 28,37 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 26,82 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 7,69 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 7,61 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 6,76 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 6,04 |
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 5,13 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 4,99 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 3,99 |
| CAD Cash Sweep | 2,40 |
Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,58 % | 6,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 % | 0,63 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | -1,02 % | -0,83 % | - |
| Sortino | -1,16 % | -1,06 % | - |
| Treynor | -0,10 % | -0,08 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,64 % | 5,58 % | 6,18 % | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,56 % | 0,63 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | -1,02 % | -0,83 % | - |
| Sortino | 0,42 % | -1,16 % | -1,06 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,10 % | -0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 38,12 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5009 | ||
| CIG5409 | ||
| CIG5709 |
Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie et des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques.
Le fonds aura deux stratégies distinctes, selon la capacité du fonds à payer ses obligations futures. Portefeuille actif : Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique avec un portefeuille de placements diversifié en actions et en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 01-10-2015 |
| HR Stratégies Inc. | 01-10-2015 |
| BMO Nesbitt Burns Inc | 01-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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