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Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A

Rev fixe de sociétés mond

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VANPA
(14-06-2024)
8,77 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 1,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 0,34 % 2,97 % -1,03 % 2,58 % -0,95 % -4,41 % -2,43 % -1,01 % -0,15 % -0,30 % 0,37 % - -
Référence 1,05 % 1,20 % 3,53 % 2,22 % 5,72 % 5,36 % 0,23 % -1,35 % 0,59 % 1,93 % 1,27 % 1,99 % 2,64 % 3,46 %
Moyenne de la catégorie 1,32 % 3,84 % 3,84 % 0,80 % 5,99 % 2,83 % -0,57 % 1,04 % 1,60 % 2,04 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 13 / 120 107 / 114 96 / 113 103 / 113 109 / 112 102 / 102 96 / 96 88 / 90 87 / 88 81 / 81 77 / 77 63 / 66 - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,06 % 0,33 % -0,85 % -2,85 % -2,30 % 5,58 % 4,04 % 0,03 % -1,40 % 1,10 % -2,51 % 1,81 %
Référence -1,90 % 0,45 % 1,77 % -2,69 % 1,41 % 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 7,21 % 6,12 % -5,16 % 11,75 % 6,54 % -1,44 % -17,68 % 5,84 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - - 3 1 4 1 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 36/ 63 9/ 72 79/ 79 14/ 85 44/ 89 74/ 93 100/ 101 93/ 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 66,49
Obligations de gouvernements étrangers 15,86
Obligations étrangères - Autres 9,57
Espèces et équivalents 5,42
Actions américaines 1,94
Autres 0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,58
Espèces et quasi-espèces 5,42
Services financiers 2,02
Autres -0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,18
Europe 1,53
Afrique et Moyen Orient 0,67
Amérique Latine 0,53
Asie 0,12
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 2.38% 31-Mar-2029 7,27
Uniform Mrtgage-Backed Security 4.00% 01-Oct-2052 2,71
United States Treasury 2.50% 15-May-2046 2,48
United States Treasury 0.00% 15-May-2046 1,96
U.S. Treasury STRIPS 0.00% 15-Feb-2051 1,51
Natwest Group PLC 4.89% 18-May-2028 1,40
Bank of America Corp 5.29% 25-Apr-2033 1,20
Canada Government 0.00% 23-Nov-2023 1,18
Wells Fargo & Co 5.39% 24-Apr-2033 1,17
United States Treasury 0.75% 15-Feb-2045 1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 8,72 % 8,52 % -
Bêta 0,94 % 0,90 % -
Alpha -0,05 % -0,01 % -
R-carré 0,59 % 0,51 % -
Sharpe -0,80 % -0,32 % -
Sortino -1,03 % -0,54 % -
Treynor -0,07 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,97 % 8,72 % 8,52 % -
Bêta 1,03 % 0,94 % 0,90 % -
Alpha -0,03 % -0,05 % -0,01 % -
R-carré 0,41 % 0,59 % 0,51 % -
Sharpe -0,21 % -0,80 % -0,32 % -
Sortino -0,02 % -1,03 % -0,54 % -
Treynor -0,02 % -0,07 % -0,03 % -
Efficience fiscale 47,45 % - - -

Détails du fonds

Date de création 14 septembre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMO011
PMO111

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le revenu courant tout en étant conforme au principe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Il investit principalement dans des obligations de sociétés de première qualité non libellées en dollars canadiens provenant d'un ensemble très diversifié de secteurs, d'émetteurs et de régions. Tout changement dans l'objectif de placement fondamental doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant la majeure partie de ses actifs dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de sociétés de qualité supérieure à échéances variées. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie habituellement de plus ou moins deux ans de la duration du portefeuille des titres composant l'indice Barclays U.S. Credit Index, calculé par PIMCO, qui, au 30 juin 2015, était de 6,95 années.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark R. Kiesel 14-09-2015
Mohit Mittal 20-02-2020
Amit Arora 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,39 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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