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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (30-04-2024) |
8,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 septembre 2023
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Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 1,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | -0,29 % | 7,01 % | -0,29 % | 2,61 % | -3,23 % | -3,65 % | -1,02 % | -0,52 % | -0,25 % | 0,11 % | 0,65 % | - | - |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 114 | 103 / 113 | 76 / 112 | 103 / 113 | 110 / 112 | 101 / 101 | 96 / 96 | 87 / 90 | 86 / 87 | 79 / 79 | 70 / 71 | 59 / 62 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | -1,35 % | -0,06 % | 0,33 % | -0,85 % | -2,85 % | -2,30 % | 5,58 % | 4,04 % | 0,03 % | -1,40 % | 1,10 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
5,58 % (novembre 2023)
-8,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 7,21 % | 6,12 % | -5,16 % | 11,75 % | 6,54 % | -1,44 % | -17,68 % | 5,84 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 35/ 62 | 9/ 71 | 78/ 78 | 14/ 84 | 44/ 89 | 74/ 93 | 100/ 101 | 93/ 111 |
11,75 % (2019)
-17,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 68,02 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,00 |
| Obligations étrangères - Autres | 9,69 |
| Espèces et équivalents | 3,64 |
| Actions américaines | 1,93 |
| Autres | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,64 |
| Services financiers | 2,02 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,12 |
| Europe | 1,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Asie | 0,12 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 2.38% 31-Mar-2029 | 7,27 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security 4.00% 01-Oct-2052 | 2,71 |
| United States Treasury 2.50% 15-May-2046 | 2,48 |
| United States Treasury 0.00% 15-May-2046 | 1,96 |
| U.S. Treasury STRIPS 0.00% 15-Feb-2051 | 1,51 |
| Natwest Group PLC 4.89% 18-May-2029 | 1,40 |
| Bank of America Corp 5.29% 25-Apr-2034 | 1,20 |
| Canada Government 0.00% 23-Nov-2023 | 1,18 |
| Wells Fargo & Co 5.39% 24-Apr-2034 | 1,17 |
| United States Treasury 0.75% 15-Feb-2045 | 1,08 |
Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 8,59 % | 8,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,70 % | -0,25 % | - |
| Sortino | -0,94 % | -0,48 % | - |
| Treynor | -0,07 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,51 % | 8,59 % | 8,42 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,56 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,22 % | -0,70 % | -0,25 % | - |
| Sortino | -0,02 % | -0,94 % | -0,48 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,07 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 49,77 % | - | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMO011 | ||
| PMO111 |
L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le revenu courant tout en étant conforme au principe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Il investit principalement dans des obligations de sociétés de première qualité non libellées en dollars canadiens provenant d'un ensemble très diversifié de secteurs, d'émetteurs et de régions. Tout changement dans l'objectif de placement fondamental doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant la majeure partie de ses actifs dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de sociétés de qualité supérieure à échéances variées. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie habituellement de plus ou moins deux ans de la duration du portefeuille des titres composant l'indice Barclays U.S. Credit Index, calculé par PIMCO, qui, au 30 juin 2015, était de 6,95 années.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark R. Kiesel | 14-09-2015 |
| Mohit Mittal | 20-02-2020 |
| Amit Arora | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Pacific Investment Management Company LLC |
|---|---|
| Conseiller | Pacific Investment Management Company LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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