Détails du fonds

VANPA (30-04-2024)	7,86 $
Variation	(0,01 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu multiactif Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 2,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,13 %	0,81 %	6,67 %	0,81 %	-1,07 %	-6,89 %	-0,96 %	8,30 %	1,95 %	1,83 %	1,77 %	3,01 %	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	12,03 %	12,03 %	4,49 %	10,15 %	3,31 %	3,22 %	7,67 %	4,79 %	4,62 %	4,52 %	5,09 %	4,15 %	4,67 %
Classement au sein de la catégorie	1 668 / 1 734	1 706 / 1 734	1 691 / 1 710	1 706 / 1 734	1 669 / 1 683	1 611 / 1 616	1 427 / 1 433	463 / 1 357	1 279 / 1 300	1 145 / 1 165	992 / 1 006	901 / 935	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,07 %	-3,42 %	0,21 %	0,14 %	-2,71 %	-2,68 %	-3,37 %	4,99 %	4,30 %	0,86 %	-1,17 %	1,13 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

8,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	7,12 %	6,71 %	-6,90 %	13,24 %	0,22 %	19,91 %	-13,07 %	-0,32 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	1	3	4	2	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	187/ 915	544/ 1 001	1 075/ 1 144	526/ 1 256	1 323/ 1 343	32/ 1 424	1 239/ 1 563	1 682/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,16
Unités de fiducies de revenu	23,83
Actions internationales	10,67
Les Marchandises	5,11
Obligations de sociétés étrangères	2,78
Autres	7,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	23,30
Services financiers	16,73
Services publics	11,40
Énergie	10,63
Fonds négociés en bourse	9,85
Autres	28,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,05
Europe	7,16
Amérique Latine	3,88
Asie	3,63
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	5,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose International Dividend Fund ETF (PID)	10,74
Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD)	9,85
Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO)	5,12
Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS)	4,80
BSR REIT - Units	3,07
Enbridge Inc	2,91
Storagevault Canada Inc	2,77
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	2,65
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	2,46
TC Energy Corp	2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu multiactif Purpose série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,72 %	13,69 %	-
Bêta	0,74 %	1,07 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,47 %	0,40 %	-
Sharpe	-0,32 %	0,07 %	-
Sortino	-0,46 %	-0,01 %	-
Treynor	-0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,66 %	9,72 %	13,69 %	-
Bêta	0,92 %	0,74 %	1,07 %	-
Alpha	-0,12 %	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,51 %	0,47 %	0,40 %	-
Sharpe	-0,56 %	-0,32 %	0,07 %	-
Sortino	-0,54 %	-0,46 %	-0,01 %	-
Treynor	-0,06 %	-0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC600

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investment Partners Inc.	31-03-2018
Greg Taylor	31-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu multiactif Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata