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Équil mondiaux neutres
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VANPA (08-07-2026) |
9,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 octobre 2015) : 5,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,81 % | 1,24 % | 4,28 % | 5,88 % | 14,49 % | 10,72 % | 10,88 % | 8,67 % | 6,75 % | 6,72 % | 6,08 % | 6,24 % | 5,22 % | 5,70 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 107 / 1 249 | 945 / 1 236 | 692 / 1 223 | 436 / 1 223 | 375 / 1 214 | 556 / 1 123 | 464 / 1 087 | 362 / 1 032 | 233 / 1 026 | 481 / 975 | 443 / 899 | 261 / 726 | 334 / 697 | 307 / 646 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 2,38 % | 0,86 % | 2,79 % | 1,30 % | 0,70 % | -1,50 % | 1,41 % | 3,13 % | -1,69 % | 1,14 % | 1,81 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,19 % (mai 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,95 % | -0,25 % | 1,63 % | 9,96 % | 3,40 % | 10,33 % | -6,52 % | 4,70 % | 16,52 % | 5,85 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 309/ 621 | 677/ 678 | 12/ 709 | 735/ 888 | 786/ 945 | 312/ 1 006 | 62/ 1 029 | 1 042/ 1 069 | 55/ 1 117 | 1 013/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,93 |
| Actions internationales | 6,32 |
| Autres | 13,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,75 |
| Services financiers | 8,05 |
| Immobilier | 6,60 |
| Technologie | 6,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,40 |
| Autres | 26,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,13 |
| Europe | 5,50 |
| Amérique Latine | 3,28 |
| Asie | 2,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,12 |
| Autres | 1,97 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Johnson & Johnson | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
DSF FPG - Revenu mensuel américain - Fidelity série 5
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,70 % | 7,02 % | 7,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,55 | 0,55 |
| Sortino | 1,79 | 0,81 | 0,58 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,13 % | 6,70 % | 7,02 % | 7,02 % |
| Bêta | 0,55 | 0,80 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,65 % | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 2,22 | 1,05 | 0,55 | 0,55 |
| Sortino | 4,11 | 1,79 | 0,81 | 0,58 |
| Treynor | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL960 | ||
| IMPL965 | ||
| IMPL969 | ||
| IMPM960 | ||
| IMPM965 | ||
| IMPM969 | ||
| IMPS960 | ||
| IMPS965 | ||
| IMPS969 |
Objectif de placement
L'objectif de placement consiste à fournir un flux de revenu stable et un potentiel de gains en capital en investissant dans un mélange de titres américains productifs de revenu.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un mélange de titres américains productifs de revenu, directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents. La répartition neutre du Fonds est la suivante : 50 % dans des titres de participation et 50 % dans des titres à revenu fixe. Les titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net est investit dans des placements libellés en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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