Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	7,63 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

DSF FPG - Revenu mensuel américain - Fidelity série 5

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2015) : 5,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,03 %	1,87 %	5,41 %	1,87 %	11,89 %	10,73 %	6,87 %	5,95 %	7,48 %	5,53 %	5,85 %	4,91 %	5,51 %	-
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	755 / 1 137	78 / 1 137	22 / 1 058	78 / 1 137	55 / 1 052	120 / 1 004	76 / 964	121 / 951	377 / 882	295 / 825	174 / 659	278 / 642	247 / 577	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,09 %	1,52 %	0,41 %	3,93 %	-0,52 %	1,83 %	1,42 %	3,68 %	-1,59 %	3,48 %	0,48 %	-2,03 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,19 % (mai 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	4,95 %	-0,25 %	1,63 %	9,96 %	3,40 %	10,33 %	-6,52 %	4,70 %	16,52 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	3	4	1	4	4	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	289/ 577	627/ 628	12/ 659	693/ 825	749/ 882	301/ 943	43/ 964	983/ 1 004	50/ 1 052

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,52 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,68
Obligations de sociétés étrangères	25,06
Obligations de gouvernements étrangers	14,85
Espèces et équivalents	5,62
Actions internationales	5,56
Autres	9,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,54
Services financiers	8,20
Immobilier	7,11
Espèces et quasi-espèces	5,61
Soins de santé	5,27
Autres	27,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,04
Europe	5,04
Amérique Latine	2,86
Multi-National	2,27
Asie	1,44
Autres	1,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
High Yield Investments Directly Held	-
JPMorgan Chase & Co	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Exxon Mobil Corp	-
United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029	-
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

DSF FPG - Revenu mensuel américain - Fidelity série 5

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,05 %	6,83 %	-
Bêta	0,71 %	0,76 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,78 %	0,81 %	-
Sharpe	0,43 %	0,74 %	-
Sortino	0,90 %	1,11 %	-
Treynor	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,11 %	7,05 %	6,83 %	-
Bêta	1,05 %	0,71 %	0,76 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,81 %	0,78 %	0,81 %	-
Sharpe	1,07 %	0,43 %	0,74 %	-
Sortino	2,57 %	0,90 %	1,11 %	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 octobre 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IMPL960
IMPL965
IMPL969
IMPM960
IMPM965
IMPM969
IMPS960
IMPS965
IMPS969

Objectif de placement

L'objectif de placement consiste à fournir un flux de revenu stable et un potentiel de gains en capital en investissant dans un mélange de titres américains productifs de revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un mélange de titres américains productifs de revenu, directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents. La répartition neutre du Fonds est la suivante : 50 % dans des titres de participation et 50 % dans des titres à revenu fixe. Les titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net est investit dans des placements libellés en dollars américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,70 %
Frais de gestion	-
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé