Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	7,02 $
Variation	0,05 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

DSF FPG - Équilibré - Desjardins SociéTerre série 6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2015) : 3,73 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,81 %	0,55 %	3,10 %	1,67 %	4,27 %	7,20 %	6,79 %	3,29 %	2,28 %	3,81 %	4,25 %	3,95 %	3,78 %	4,00 %
Référence	5,01 %	5,91 %	13,36 %	5,79 %	21,26 %	18,62 %	14,53 %	9,69 %	9,66 %	9,46 %	9,13 %	8,68 %	7,95 %	8,46 %
Moyenne de la catégorie	3,22 %	3,80 %	8,41 %	4,06 %	12,57 %	12,57 %	10,86 %	6,96 %	7,00 %	7,22 %	6,85 %	6,23 %	5,87 %	6,33 %
Classement au sein de la catégorie	983 / 1 031	984 / 1 031	987 / 1 030	984 / 1 031	1 011 / 1 030	980 / 1 008	956 / 975	960 / 973	959 / 967	954 / 965	896 / 918	682 / 714	669 / 708	648 / 669
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,56 %	-0,88 %	2,21 %	1,15 %	0,71 %	0,57 %	1,97 %	0,83 %	-0,27 %	-1,10 %	-0,14 %	1,81 %
Référence	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %

Best Monthly Return Since Inception

6,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,27 %	3,71 %	-2,41 %	11,41 %	12,97 %	4,08 %	-15,38 %	7,72 %	9,08 %	5,11 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	4	4	1	3	1	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	634/ 669	582/ 702	70/ 714	623/ 918	15/ 964	965/ 967	969/ 973	639/ 975	924/ 1 008	1 015/ 1 030

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,97 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,59
Actions internationales	16,47
Obligations du gouvernement canadien	13,62
Obligations de sociétés canadiennes	13,42
Actions canadiennes	13,04
Autres	22,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,53
Technologie	12,34
Services financiers	10,06
Services aux consommateurs	4,45
Soins de santé	4,38
Autres	22,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,84
Europe	18,10
Asie	5,65
Amérique Latine	1,93
Afrique et Moyen Orient	0,52
Autres	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Balanced Portfolio I	100,20
Cash and Cash Equivalents	-0,20

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

DSF FPG - Équilibré - Desjardins SociéTerre série 6

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,70 %	8,28 %	7,45 %
Bêta	0,80 %	0,89 %	0,80 %
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,82 %	0,84 %	0,82 %
Sharpe	0,46 %	-0,02 %	0,31 %
Sortino	0,94 %	-0,07 %	0,23 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,90 %	6,70 %	8,28 %	7,45 %
Bêta	0,64 %	0,80 %	0,89 %	0,80 %
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,67 %	0,82 %	0,84 %	0,82 %
Sharpe	0,37 %	0,46 %	-0,02 %	0,31 %
Sortino	0,39 %	0,94 %	-0,07 %	0,23 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 octobre 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IMPG976A
IMPG976B
IMPG976C
IMPM976A
IMPM976B
IMPM976C
IMPM976D
IMPM976E
IMPS976A
IMPS976B
IMPS976C
IMPS976D
IMPS976E
IMPT976A
IMPT976B
IMPT976C
IMPT976D
IMPT976E

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à achever un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu en investissant principalement dans des titres canadiens de participation et à revenu fixe et/ou dans des parts de fonds communs de placement qui investissent dans des titres canadiens ou étrangers de participation et à revenu fixe. Le Fonds investit, dans une moindre mesure, dans des titres similaires d'émetteurs étrangers. Il utilise une approche de placement socialement responsable.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif de placement du Fonds, la sélection des titres et/ou des fonds sous-jacents ainsi que le pourcentage de l'actif qui est investit dans chacun de ces titres ou fonds sous-jacents est fondée sur les pondérations ciblées suivantes : revenu fixe (55 %) et croissance (45 %).

Gestion de portefeuille

Aucune donnée disponible

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investment Services Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	-
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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DSF FPG - Équilibré - Desjardins SociéTerre série 6

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé