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Act de PME américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 7,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,95 % | 8,93 % | 19,54 % | 8,93 % | 24,83 % | 10,66 % | 7,13 % | 16,40 % | 7,24 % | 5,26 % | 4,79 % | 7,51 % | - | - |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,08 % | 19,08 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,91 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,68 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 282 | 87 / 281 | 109 / 281 | 87 / 281 | 11 / 277 | 31 / 264 | 26 / 257 | 77 / 217 | 91 / 199 | 142 / 186 | 139 / 166 | 100 / 163 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,08 % | 0,87 % | 6,13 % | 6,36 % | -1,91 % | -3,53 % | -4,52 % | 6,28 % | 8,14 % | -1,19 % | 6,05 % | 3,95 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
12,36 % (avril 2020)
-18,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 24,99 % | 3,23 % | -14,49 % | 20,92 % | -8,24 % | 21,62 % | -8,09 % | 15,58 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 5/ 162 | 152/ 166 | 182/ 186 | 75/ 197 | 212/ 213 | 126/ 257 | 15/ 259 | 41/ 277 |
24,99 % (2016)
-14,49 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,60 |
| Espèces et équivalents | 1,34 |
| Actions internationales | 0,03 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,23 |
| Immobilier | 15,17 |
| Biens industriels | 13,13 |
| Biens de consommation | 10,54 |
| Énergie | 8,88 |
| Autres | 28,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,95 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Compass Diversified Holdings | 3,04 |
| Matador Resources Co | 2,81 |
| Group 1 Automotive Inc | 2,70 |
| Taylor Morrison Home Corp | 2,70 |
| Koppers Holdings Inc | 2,60 |
| Columbus McKinnon Corp | 2,51 |
| Atkore Inc | 2,45 |
| Mercantile Bank Corp | 2,38 |
| MKS Instruments Inc | 2,33 |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 2,26 |
Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 17,14 % | 19,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,33 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 0,50 % | 0,44 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 85,87 % | 91,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,11 % | 17,14 % | 19,71 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,94 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,17 % | 0,33 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 2,77 % | 0,50 % | 0,44 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 97,43 % | 85,87 % | 91,40 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF435 |
Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à petite capitalisation qui veulent profiter des possibilités de croissance qu'offre le marché américain.
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d'activité et de ses perspectives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 14-09-2015 |
| RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 15-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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