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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (12-06-2026) |
17,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,53 %)
|
Au 31 mai 2026
Chargement......
Rendement depuis création (13 juillet 2015) : 8,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,07 % | 4,09 % | 8,83 % | 9,34 % | 21,06 % | 17,19 % | 16,46 % | 13,19 % | 10,63 % | 11,59 % | 10,20 % | 9,25 % | 8,76 % | 9,16 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 496 / 1 290 | 587 / 1 288 | 437 / 1 284 | 403 / 1 284 | 500 / 1 260 | 343 / 1 221 | 331 / 1 149 | 283 / 1 120 | 184 / 1 001 | 235 / 942 | 244 / 920 | 197 / 804 | 178 / 748 | 166 / 673 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,05 % | 1,22 % | 1,76 % | 3,55 % | 0,94 % | 1,24 % | -0,46 % | 1,13 % | 3,87 % | -3,87 % | 4,05 % | 4,07 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
6,74 % (avril 2020)
-9,57 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,96 % | 9,86 % | -3,15 % | 16,24 % | 5,07 % | 14,44 % | -7,02 % | 10,59 % | 19,66 % | 13,78 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 626 | 328/ 704 | 230/ 774 | 320/ 854 | 731/ 938 | 256/ 986 | 114/ 1 083 | 713/ 1 131 | 251/ 1 212 | 472/ 1 239 |
19,66 % (2024)
-7,02 % (2022)
Portefeuille à faible volatilité IG – Croissance série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,63 % | 8,87 % | 8,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,58 | 0,86 | 0,83 |
| Sortino | 3,17 | 1,38 | 1,06 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,61 % | 87,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,84 % | 7,63 % | 8,87 % | 8,71 % |
| Bêta | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,86 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,19 | 1,58 | 0,86 | 0,83 |
| Sortino | 3,95 | 3,17 | 1,38 | 1,06 |
| Treynor | 0,22 | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,78 % | 91,61 % | 87,02 % | - |
| Date de création | 13 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 704 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1676 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux titres de participation ou aux titres à revenu fixe. Pour modifier son objectif de placement, le Portefeuille doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses épargnants qui votent lors d’une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.
Pour atteindre l'objectif de placement, le Portefeuille investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres en privilégiant les rendements ajustés au risque. Le portefeuille sous-jacent obtiendra ses expositions en investissant dans des fonds sous-jacents et / ou directement dans des titres. Dans des conditions de marché normales, les expositions aux titres à revenu fixe et aux actions resteront dans les fourchettes suivantes: revenu fixe 10-40 %; actions 60-90 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,82 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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