Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions nord-américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (30-04-2024) |
16,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 7,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,53 % | 6,41 % | 14,04 % | 6,41 % | 13,33 % | 7,37 % | 8,32 % | 13,98 % | 8,51 % | 8,62 % | 7,23 % | 8,21 % | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 177 | 147 / 177 | 147 / 176 | 147 / 177 | 144 / 172 | 102 / 160 | 71 / 136 | 74 / 116 | 73 / 110 | 51 / 80 | 54 / 77 | 49 / 70 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,70 % | -3,67 % | 3,48 % | 0,89 % | -1,12 % | -3,62 % | -1,23 % | 6,28 % | 2,09 % | 1,73 % | 2,01 % | 2,53 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
10,71 % (novembre 2020)
-13,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 13,09 % | 2,99 % | -3,27 % | 18,77 % | 2,01 % | 22,15 % | -5,34 % | 11,04 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 19/ 68 | 74/ 77 | 36/ 79 | 55/ 91 | 89/ 115 | 59/ 135 | 37/ 141 | 119/ 168 |
22,15 % (2021)
-5,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,92 |
| Actions américaines | 41,32 |
| Actions internationales | 5,48 |
| Espèces et équivalents | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,27 |
| Biens de consommation | 13,35 |
| Soins de santé | 10,95 |
| Technologie | 9,92 |
| Énergie | 8,46 |
| Autres | 24,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,52 |
| Europe | 5,47 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 4,73 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,84 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,79 |
| Microsoft Corp | 3,51 |
| Oracle Corp | 3,43 |
| Manulife Financial Corp | 3,27 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,95 |
| PepsiCo Inc | 2,89 |
| Becton Dickinson and Co | 2,85 |
| TC Energy Corp | 2,76 |
Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 10,92 % | 13,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,55 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,84 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 92,64 % | 94,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,40 % | 10,92 % | 13,41 % | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,78 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,55 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 1,72 % | 0,84 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 94,53 % | 92,64 % | 94,37 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4251 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI consiste à maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes et américaines à grande capitalisation qui versent des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jarislowsky, Fraser Limited | 15-11-2023 |
| National Bank Trust | 15-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Trust |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Financial Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds