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Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

Actions nord-américaines

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VANPA
(07-10-2024)
18,43 $
Variation
(0,08 $) (-0,43 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,25 % 6,29 % 7,35 % 11,40 % 15,07 % 12,32 % 6,39 % 11,69 % 9,16 % 7,86 % 8,74 % 7,99 % 8,19 % -
Référence 0,64 % 6,00 % 11,04 % 17,82 % 22,84 % 18,36 % 9,80 % 14,01 % 13,53 % 12,00 % 12,74 % 12,30 % 12,11 % 11,45 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 7,27 % 7,27 % 14,08 % 19,72 % 15,33 % 5,43 % 10,61 % 10,43 % 8,87 % 9,79 % 9,35 % 8,63 % 8,48 %
Classement au sein de la catégorie 104 / 177 48 / 176 94 / 176 127 / 176 144 / 176 130 / 169 74 / 142 52 / 124 58 / 110 56 / 85 51 / 77 54 / 75 30 / 48 -
Quartile de classement 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,62 % -1,23 % 6,28 % 2,09 % 1,73 % 2,01 % 2,53 % -3,11 % 1,66 % 0,19 % 5,82 % 0,25 %
Référence -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 13,09 % 2,99 % -3,27 % 18,77 % 2,01 % 22,15 % -5,34 % 11,04 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - 2 4 2 3 4 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - - 19/ 68 74/ 77 36/ 79 55/ 91 91/ 117 59/ 137 39/ 143 119/ 170

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,80
Actions américaines 40,73
Actions internationales 5,76
Espèces et équivalents 0,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 34,58
Biens de consommation 13,12
Soins de santé 11,57
Énergie 8,90
Technologie 8,70
Autres 23,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,24
Europe 5,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
JPMorgan Chase & Co 5,01
Royal Bank of Canada 4,83
UnitedHealth Group Inc 4,27
Oracle Corp 3,64
Mastercard Inc Cl A 3,63
Bank of Nova Scotia 3,43
Brookfield Corp Cl A 3,34
TC Energy Corp 3,00
Becton Dickinson and Co 2,87
Public Service Enterprise Group Inc 2,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 11,37 % 13,47 % -
Bêta 0,80 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,88 % 0,90 % -
Sharpe 0,32 % 0,56 % -
Sortino 0,55 % 0,76 % -
Treynor 0,04 % 0,08 % -
Efficience fiscale 90,52 % 94,56 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,48 % 11,37 % 13,47 % -
Bêta 0,90 % 0,80 % 0,90 % -
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,88 % 0,88 % 0,90 % -
Sharpe 0,94 % 0,32 % 0,56 % -
Sortino 2,17 % 0,55 % 0,76 % -
Treynor 0,11 % 0,04 % 0,08 % -
Efficience fiscale 95,11 % 90,52 % 94,56 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4251

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI consiste à maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes et américaines à grande capitalisation qui versent des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jarislowsky, Fraser Limited 15-11-2023
National Bank Trust 15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Financial Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,83 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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