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|
VANPA (07-10-2026) |
30,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
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|
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 14,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 3,77 % | 11,03 % | 6,84 % | 8,98 % | 10,70 % | 13,91 % | 16,36 % | 10,89 % | 14,13 % | 16,22 % | 14,88 % | 16,43 % | 15,68 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,97 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 540 / 1 396 | 432 / 1 389 | 768 / 1 366 | 1 058 / 1 355 | 1 042 / 1 326 | 940 / 1 234 | 908 / 1 176 | 672 / 1 127 | 506 / 1 069 | 374 / 1 012 | 171 / 957 | 133 / 880 | 92 / 826 | 100 / 744 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,26 % | 1,80 % | -0,45 % | -2,53 % | -0,43 % | -3,35 % | -4,15 % | 8,10 % | 3,26 % | 2,59 % | -0,26 % | 1,41 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,51 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,98 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,22 % | 17,81 % | 6,13 % | 26,31 % | 25,88 % | 33,98 % | -13,12 % | 28,73 % | 22,60 % | 7,54 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 387/ 688 | 241/ 753 | 148/ 838 | 281/ 900 | 199/ 967 | 13/ 1 030 | 405/ 1 075 | 225/ 1 130 | 904/ 1 204 | 764/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,98 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,60 |
| Actions canadiennes | 2,11 |
| Actions internationales | 1,84 |
| Espèces et équivalents | 0,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 49,58 |
| Services financiers | 12,59 |
| Services aux consommateurs | 10,17 |
| Soins de santé | 9,10 |
| Immobilier | 4,43 |
| Autres | 14,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,17 |
| Europe | 1,84 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,41 |
| Microsoft Corp | 8,51 |
| Amazon.com Inc | 6,38 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,22 |
| Broadcom Inc | 4,74 |
| Apple Inc | 4,03 |
| Lam Research Corp | 3,85 |
| Valero Energy Corp | 3,70 |
| Danaher Corp | 3,62 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé d'actions américaines BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,03 % | 13,05 % | 12,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
| Alpha | -0,06 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,63 | 1,07 |
| Sortino | 1,54 | 1,01 | 1,70 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 86,75 % | 82,85 % | 89,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,77 % | 12,03 % | 13,05 % | 12,56 % |
| Bêta | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
| Alpha | -0,09 | -0,06 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,87 | 0,63 | 1,07 |
| Sortino | 0,97 | 1,54 | 1,01 | 1,70 |
| Treynor | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 65,36 % | 86,75 % | 82,85 % | 89,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 398 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4265 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds peut également investir dans : des actions privilégiées de sociétés américaines; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et des bons de souscription; des fiducies de revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Placements Montrusco Bolton inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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