Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI série conseillers-2

Actions internationales

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(14-06-2024)
21,61 $
Variation
(0,27 $) (-1,23 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI série conseillers-2

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,07 % 2,81 % 14,89 % 10,75 % 15,43 % 16,33 % 7,65 % 10,60 % 10,26 % 9,73 % 8,80 % 10,43 % - -
Référence 2,60 % 4,50 % 12,27 % 9,03 % 17,70 % 13,51 % 5,75 % 9,87 % 7,82 % 5,88 % 5,71 % 7,46 % 6,17 % 6,99 %
Moyenne de la catégorie 3,22 % 11,98 % 11,98 % 8,74 % 15,37 % 11,77 % 3,79 % 8,54 % 6,87 % 5,11 % 4,75 % 6,33 % 4,89 % 5,65 %
Classement au sein de la catégorie 96 / 786 610 / 784 167 / 775 196 / 776 413 / 754 37 / 723 97 / 702 204 / 661 61 / 625 14 / 546 18 / 504 13 / 449 - -
Quartile de classement 1 4 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,80 % 0,59 % -0,86 % -6,17 % 0,37 % 6,12 % 3,74 % 2,45 % 5,15 % 1,79 % -2,95 % 4,07 %
Référence 1,52 % 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 %

Best Monthly Return Since Inception

13,11 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,78 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - -3,90 % 22,29 % -1,18 % 23,77 % 16,09 % 14,63 % -15,26 % 17,33 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement - - 3 1 1 1 1 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - 283/ 409 54/ 469 56/ 531 96/ 599 103/ 653 87/ 684 498/ 707 117/ 738

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 93,63
Actions américaines 3,19
Actions canadiennes 2,57
Espèces et équivalents 0,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 29,37
Technologie 17,33
Services industriels 11,48
Soins de santé 10,38
Services financiers 10,10
Autres 21,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 75,31
Asie 18,13
Amérique Du Nord 6,37
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 8,14
Novo Nordisk A/S Cl B 7,56
London Stock Exchange Group PLC 5,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,73
Nestle SA Cl N 4,60
ASML Holding NV 4,23
L'Air Liquide SA 4,11
InterContinental Hotels Group PLC 4,08
EssilorLuxottica SA 4,07
Cie Financiere Richemont SA 3,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI série conseillers-2

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 16,14 % 14,14 % -
Bêta 1,08 % 0,91 % -
Alpha 0,02 % 0,03 % -
R-carré 0,81 % 0,76 % -
Sharpe 0,36 % 0,62 % -
Sortino 0,56 % 0,90 % -
Treynor 0,05 % 0,10 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,06 % 16,14 % 14,14 % -
Bêta 1,00 % 1,08 % 0,91 % -
Alpha -0,02 % 0,02 % 0,03 % -
R-carré 0,75 % 0,81 % 0,76 % -
Sharpe 0,85 % 0,36 % 0,62 % -
Sortino 1,67 % 0,56 % 0,90 % -
Treynor 0,10 % 0,05 % 0,10 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 578 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4280

Objectif de placement

L'objectif de placement consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié géographiquement et constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés à moyenne et grande capitalisation situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 24-02-2023
PineStone Asset Management Inc 10-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Financial Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,79 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.