Détails du fonds

VANPA (22-04-2025)	20,83 $
Variation	0,40 $ (1,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI série conseillers-2

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,16 %	0,88 %	-2,21 %	0,88 %	3,33 %	9,31 %	8,58 %	7,23 %	10,99 %	9,25 %	8,77 %	9,37 %	9,77 %	-
Référence	-0,76 %	6,17 %	3,52 %	6,17 %	9,71 %	12,44 %	9,87 %	6,83 %	11,42 %	7,63 %	6,31 %	7,07 %	7,88 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,35 %	5,36 %	2,43 %	5,36 %	9,01 %	10,71 %	8,53 %	5,43 %	10,39 %	6,66 %	5,41 %	6,08 %	6,73 %	5,41 %
Classement au sein de la catégorie	766 / 801	684 / 797	691 / 795	684 / 797	663 / 771	531 / 735	439 / 712	224 / 689	301 / 652	62 / 616	23 / 541	23 / 479	20 / 426	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,95 %	4,07 %	0,90 %	1,49 %	1,61 %	0,54 %	-2,52 %	-0,09 %	-0,46 %	7,06 %	-0,65 %	-5,16 %
Référence	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %	0,16 %	5,72 %	1,20 %	-0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

13,11 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,78 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-3,90 %	22,29 %	-1,18 %	23,77 %	16,09 %	14,63 %	-15,26 %	17,33 %	12,32 %
Référence	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %
Quartile de classement	-	3	1	1	1	1	1	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	284/ 411	54/ 471	56/ 532	96/ 599	103/ 649	85/ 679	492/ 701	117/ 731	346/ 766

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	93,09
Actions américaines	3,70
Actions canadiennes	2,78
Espèces et équivalents	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	26,92
Technologie	17,81
Services financiers	12,38
Services industriels	11,61
Biens industriels	8,73
Autres	22,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	74,64
Asie	16,57
Amérique Du Nord	6,91
Autres	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	6,67
London Stock Exchange Group PLC	6,61
L'Air Liquide SA	5,05
EssilorLuxottica SA	4,64
InterContinental Hotels Group PLC	4,45
Nestle SA Cl N	4,43
Keyence Corp	4,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,32
Sap SE	4,19
Cie Financiere Richemont SA	4,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI série conseillers-2

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	15,30 %	14,12 %	-
Bêta	1,04 %	0,97 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,79 %	0,74 %	-
Sharpe	0,36 %	0,64 %	-
Sortino	0,73 %	1,01 %	-
Treynor	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,12 %	15,30 %	14,12 %	-
Bêta	1,10 %	1,04 %	0,97 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,66 %	0,79 %	0,74 %	-
Sharpe	-0,01 %	0,36 %	0,64 %	-
Sortino	0,12 %	0,73 %	1,01 %	-
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 865 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4280

Objectif de placement

L'objectif de placement consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié géographiquement et constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés à moyenne et grande capitalisation situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata