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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (02-05-2024) |
9,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 1,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 0,09 % | 7,66 % | 0,09 % | 5,13 % | 1,65 % | -0,69 % | 1,16 % | 1,01 % | 1,48 % | 1,32 % | 1,58 % | - | - |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 98 | 68 / 98 | 51 / 98 | 68 / 98 | 67 / 98 | 60 / 88 | 59 / 83 | 66 / 78 | 52 / 75 | 47 / 72 | 45 / 67 | 46 / 63 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -1,38 % | 0,16 % | -0,40 % | -0,15 % | -1,82 % | 0,28 % | 3,82 % | 3,33 % | -0,67 % | 0,28 % | 0,49 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
4,54 % (avril 2020)
-5,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,77 % | 2,02 % | 0,17 % | 7,15 % | 7,99 % | -2,13 % | -10,64 % | 7,83 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 29/ 60 | 43/ 66 | 33/ 68 | 47/ 74 | 41/ 75 | 67/ 81 | 58/ 87 | 56/ 94 |
7,99 % (2020)
-10,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 89,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,87 |
| Espèces et équivalents | 4,23 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,66 |
| Hypothèques | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 1,90 |
| Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 | 1,51 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,32 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 25-Mar-2024 | 1,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,10 |
| Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 | 1,09 |
| Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025 | 1,08 |
| National Bank of Canada 5.22% 14-Jun-2028 | 1,06 |
| Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 1,03 |
| General Motors Fncl Canada Ltd 5.20% 09-Jan-2028 | 0,91 |
Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,05 % | 6,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | -0,52 % | -0,12 % | - |
| Sortino | -0,78 % | -0,40 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 0,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,83 % | 6,05 % | 6,18 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,97 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,07 % | -0,52 % | -0,12 % | - |
| Sortino | 0,75 % | -0,78 % | -0,40 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 74,32 % | - | 0,34 % | - |
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 442 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4220 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courant élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans des : titres de créance de sociétés canadiennes ou étrangères, incluant des débentures convertibles et des obligations à rendement élevé; obligations de gouvernements étrangers; obligations du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; obligations de municipalités; titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fiera Capital Corporation | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Fiera Capital Corporation |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Financial Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,78 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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