Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI série Conseillers

Rev fixe de sociétés can

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(19-07-2024)
9,50 $
Variation
(0,01 $) (-0,15 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI série Conseillers

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 1,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,99 % 1,14 % 1,23 % 1,23 % 6,33 % 4,97 % -0,65 % -0,46 % 0,74 % 1,63 % 1,48 % 1,44 % - -
Référence 0,98 % 1,17 % 1,32 % 1,32 % 6,73 % 5,23 % -0,12 % 0,09 % 1,33 % 2,27 % 2,13 % 2,18 % 2,42 % 2,67 %
Moyenne de la catégorie 0,95 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 6,25 % 4,82 % -0,75 % -0,13 % 0,84 % 1,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 35 / 105 53 / 97 65 / 97 65 / 97 64 / 97 54 / 88 63 / 85 67 / 78 52 / 75 49 / 73 43 / 68 46 / 64 - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,40 % -0,15 % -1,82 % 0,28 % 3,82 % 3,33 % -0,67 % 0,28 % 0,49 % -1,31 % 1,48 % 0,99 %
Référence -0,36 % -0,02 % -1,75 % 0,45 % 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 %

Best Monthly Return Since Inception

4,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 3,77 % 2,02 % 0,17 % 7,15 % 7,99 % -2,13 % -10,64 % 7,83 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement - - 2 3 3 3 3 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 29/ 60 43/ 66 35/ 68 47/ 74 42/ 75 66/ 81 57/ 86 55/ 93

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,99 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 92,61
Espèces et équivalents 4,02
Obligations canadiennes - Autres 1,86
Obligations du gouvernement canadien 1,43
Hypothèques 0,09
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,98
Espèces et quasi-espèces 4,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 1,70
Toronto-Dominion Bank 4.21% 06-Jul-2024 1,64
Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 1,51
National Bank of Canada 5.22% 14-Jun-2028 1,38
Health Montreal Collective LP 6.72% 30-Sep-2049 1,16
Federation Csses Desjardins Qc 5.47% 17-Oct-2028 1,13
Canadian Imperial Bank Commrce 5.00% 07-Dec-2026 1,07
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 1,07
SNC-Lavalin Insfr McGl Fnc Inc 6.63% 30-Jun-2044 0,96
Manulife Finance LP 5.06% 15-Dec-2036 0,96

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 6,17 % 6,23 % -
Bêta 1,04 % 0,98 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,97 % 0,98 % -
Sharpe -0,56 % -0,19 % -
Sortino -0,75 % -0,45 % -
Treynor -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,86 % 6,17 % 6,23 % -
Bêta 1,02 % 1,04 % 0,98 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 1,00 % 0,97 % 0,98 % -
Sharpe 0,25 % -0,56 % -0,19 % -
Sortino 1,16 % -0,75 % -0,45 % -
Treynor 0,01 % -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale 78,40 % - - -

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 846 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4220

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courant élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans des : titres de créance de sociétés canadiennes ou étrangères, incluant des débentures convertibles et des obligations à rendement élevé; obligations de gouvernements étrangers; obligations du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; obligations de municipalités; titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 12-05-2023
National Bank Trust Inc. 12-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Financial Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,01 %
Frais de gestion 0,78 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.