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Actions canadiennes
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VANPA (01-05-2024) |
13,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 6,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,68 % | 6,34 % | 14,42 % | 6,34 % | 13,42 % | 3,72 % | 9,98 % | 16,21 % | 8,58 % | 8,31 % | 7,00 % | 8,11 % | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,03 % | 3,60 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 212 / 728 | 342 / 727 | 349 / 717 | 342 / 727 | 308 / 704 | 354 / 674 | 165 / 601 | 267 / 560 | 336 / 542 | 280 / 477 | 293 / 451 | 240 / 402 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,94 % | -4,93 % | 3,57 % | 2,35 % | -1,38 % | -3,10 % | -3,36 % | 7,29 % | 3,77 % | 0,45 % | 2,10 % | 3,68 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
11,61 % (novembre 2020)
-17,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 16,68 % | 7,20 % | -9,85 % | 18,23 % | -2,60 % | 28,99 % | -3,24 % | 10,61 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 202/ 392 | 227/ 448 | 277/ 474 | 414/ 521 | 469/ 557 | 77/ 592 | 218/ 659 | 314/ 697 |
28,99 % (2021)
-9,85 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,40 |
| Espèces et équivalents | 2,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,94 |
| Énergie | 18,15 |
| Services industriels | 12,03 |
| Matériaux de base | 10,01 |
| Technologie | 7,21 |
| Autres | 20,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,54 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,16 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,41 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,38 |
| Shopify Inc Cl A | 3,57 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,47 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,45 |
| Enbridge Inc | 3,20 |
| Canadian National Railway Co | 3,15 |
| Bank of Montreal | 3,09 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,55 |
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,89 % | 15,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 0,88 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 96,17 % | 93,11 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,56 % | 12,89 % | 15,15 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,60 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 1,41 % | 0,88 % | 0,59 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 95,62 % | 96,17 % | 93,11 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 376 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4243 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI consiste à procurer une croissance à long terme du capital.
Le gestionnaire de portefeuille sélectionne un portefeuille de titres de sociétés bien établies et orientées vers la croissance à long terme. Le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur ses convictions afin de sélectionner les titres qui composeront le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. | 14-07-2015 |
| National Bank Trust Inc. | 27-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Financial Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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