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Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (02-11-2026) |
8,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 0,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,39 % | -3,30 % | -1,57 % | -1,50 % | -1,97 % | 0,23 % | 4,27 % | 2,77 % | -0,28 % | -0,84 % | 0,29 % | 1,07 % | 0,97 % | 0,61 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 418 / 484 | 406 / 477 | 408 / 472 | 395 / 468 | 385 / 464 | 358 / 442 | 284 / 407 | 270 / 386 | 263 / 379 | 261 / 355 | 213 / 339 | 254 / 319 | 239 / 295 | 208 / 273 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | 0,22 % | -1,35 % | 0,52 % | 1,67 % | -2,08 % | 0,05 % | 1,28 % | 0,46 % | -1,68 % | -0,26 % | -1,39 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,44 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,74 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 0,40 % | 1,17 % | 4,02 % | 9,02 % | -3,13 % | -12,73 % | 6,49 % | 4,01 % | 2,28 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 144/ 254 | 272/ 280 | 95/ 301 | 321/ 328 | 111/ 340 | 254/ 362 | 340/ 379 | 178/ 387 | 220/ 411 | 303/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,02 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 65,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,99 |
| Espèces et équivalents | 1,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,64 |
| Autres | 0,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,37 |
| Autres | -0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,04 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 17,65 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 3,63 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 2,97 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,87 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2056 | 1,73 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,40 |
| Hydro-Quebec 3.40% 01-Sep-2029 | 1,39 |
| Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 | 1,18 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,00 |
| Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054 | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 6,32 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,05 | 0,95 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,20 | -0,49 | -0,23 |
| Sortino | 0,43 | -0,64 | -0,57 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 73,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 5,08 % | 6,32 % | 5,20 % |
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,99 | 0,20 | -0,49 | -0,23 |
| Sortino | -1,28 | 0,43 | -0,64 | -0,57 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 73,71 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 532 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4215 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI consiste à procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux et d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans : des obligations de sociétés étrangères de bonne qualité; des titres adossés à des créance et à des créances hypothécaires; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations corporatives à rendement élevé; des obligations de municipalités.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
National Bank Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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