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Rev fixe de marchés émerg
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VANPA (04-12-2025) |
9,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (27 juillet 2015) : 1,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | 3,05 % | 6,12 % | 7,40 % | 8,03 % | 6,71 % | 8,15 % | 5,69 % | 3,36 % | 2,30 % | 2,68 % | 1,87 % | 1,67 % | 2,09 % |
| Référence | 2,42 % | 6,21 % | 10,55 % | 9,92 % | 12,33 % | 15,17 % | 13,37 % | 4,52 % | 2,65 % | 2,88 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,15 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,37 % | 4,27 % | 8,27 % | 9,35 % | 10,14 % | 12,38 % | 11,78 % | 4,18 % | 3,34 % | 2,71 % | 3,85 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 63 | 51 / 63 | 51 / 63 | 43 / 62 | 49 / 62 | 59 / 59 | 50 / 54 | 22 / 53 | 18 / 37 | 18 / 31 | 20 / 28 | 16 / 25 | 14 / 21 | 13 / 17 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | 1,06 % | 2,43 % | -0,06 % | 0,59 % | -1,71 % | 1,27 % | 1,71 % | -0,02 % | 0,56 % | 2,03 % | 0,44 % |
| Référence | 1,21 % | 0,96 % | 1,82 % | 0,80 % | -0,22 % | -2,90 % | 0,30 % | 1,95 % | 1,79 % | 0,99 % | 2,68 % | 2,42 % |
3,59 % (novembre 2022)
-3,98 % (juin 2017)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -0,49 % | 2,63 % | 3,13 % | -1,29 % | -2,01 % | -5,59 % | 3,81 % | 4,93 % | 5,99 % |
| Référence | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 17/ 17 | 17/ 21 | 11/ 25 | 29/ 29 | 31/ 31 | 32/ 38 | 4/ 53 | 47/ 58 | 43/ 62 |
5,99 % (2024)
-5,59 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 98,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 98,16 |
| Revenu fixe | 1,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,17 |
| Amérique Latine | 1,07 |
| Europe | 0,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bay Street Funding Trust Jan 08, 2026 | 2,79 |
| STABLE Trust Nov 24, 2025 | 2,23 |
| Zeus Receivables Trust Nov 24, 2025 | 2,08 |
| Banner Trust Dec 11, 2025 | 1,90 |
| Fusion Trust Nov 19, 2025 | 1,86 |
| Rideau Trail Funding Trust Jan 19, 2026 | 1,75 |
| King Street Funding Trust Jan 08, 2026 | 1,52 |
| Toronto-Dominion Bank 3.015% Jul 21, 2026 | 1,52 |
| Fusion Trust Nov 25, 2025 | 1,47 |
| Merit Trust Oct 03, 2025 | 1,42 |
Fonds en devises des marchés émergents RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 4,04 % | 4,51 % | 5,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 % | 0,38 % | 0,47 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,43 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,99 % | 0,17 % | 0,08 % |
| Sortino | 2,46 % | 0,13 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 83,40 % | 76,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 4,04 % | 4,51 % | 5,30 % |
| Bêta | 0,52 % | 0,44 % | 0,38 % | 0,47 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,45 % | 0,43 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,26 % | 0,99 % | 0,17 % | 0,08 % |
| Sortino | 2,27 % | 2,46 % | 0,13 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 85,37 % | 83,40 % | 76,76 % | - |
| Date de création | 27 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 452 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF406 |
Procurer un rendement global lié à celui des devises de marchés émergents et des taux d'intérêt à court terme. Le fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien à court terme et des contrats à terme sur devises de pays de marchés émergents.
Le gestionnaire de portefeuille a recours à des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré pour avoir une exposition aux devises de pays de marchés émergents : Chine; Russie; Singapour; Mexique; Inde; Brésil; Pologne; Thaïlande; Turquie; Indonésie; Malaysie; Afrique du Sud; Philippines; Colombie Perou. Il investit la plupart des actifs dans des titres du marché monétaire canadien de haute qualité et peut investir dans la monnaie et des titres de marché monétaire de pays du G10.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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