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Rev fixe de marchés émerg
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (27 juillet 2015) : 0,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,21 % | 0,86 % | 3,21 % | 0,86 % | 3,34 % | 5,90 % | 2,68 % | 0,86 % | 0,30 % | -0,20 % | 0,26 % | 0,86 % | - | - |
| Référence | 1,61 % | 3,45 % | 11,17 % | 3,45 % | 9,46 % | 4,54 % | -0,14 % | 0,12 % | 0,30 % | 1,16 % | 1,34 % | 2,31 % | 2,76 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 9,02 % | 9,02 % | 2,05 % | 8,58 % | 3,87 % | 0,64 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,89 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 69 | 60 / 69 | 66 / 66 | 60 / 69 | 55 / 66 | 21 / 60 | 7 / 45 | 39 / 44 | 19 / 36 | 23 / 33 | 23 / 33 | 20 / 24 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | -0,75 % | -1,11 % | 1,15 % | 0,92 % | -1,00 % | 2,29 % | 0,81 % | -0,78 % | 0,01 % | 1,06 % | -0,21 % |
| Référence | 0,97 % | -1,12 % | -0,50 % | 1,36 % | 1,10 % | -3,28 % | 1,39 % | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % |
3,59 % (novembre 2022)
-3,98 % (juin 2017)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,49 % | 2,63 % | 3,13 % | -1,29 % | -2,01 % | -5,59 % | 3,81 % | 4,93 % |
| Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 24/ 24 | 25/ 29 | 12/ 33 | 36/ 36 | 38/ 38 | 33/ 45 | 4/ 60 | 55/ 66 |
4,93 % (2023)
-5,59 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 99,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,68 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,01 |
| Produits dérivés | 0,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 99,30 |
| Revenu fixe | 0,69 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,31 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| King Street Funding Trust Mar 06, 2024 | 4,38 |
| Bay Street Funding Trust Mar 06, 2024 | 4,04 |
| SOUND Trust Jan 05, 2024 | 3,59 |
| Bank of Nova Scotia Jan 04, 2024 | 3,34 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce Mar 14, 2024 | 3,26 |
| Inter Pipeline Corridor Inc Jan 22, 2024 | 3,25 |
| Zeus Receivables Trust Jan 31, 2024 | 3,01 |
| STABLE Trust Jan 24, 2024 | 2,82 |
| Safe Trust 0.00% 20-Feb-2024 | 2,77 |
| Banner Trust Feb 09, 2024 | 2,75 |
Fonds en devises des marchés émergents RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 4,72 % | 4,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,33 % | 0,30 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | -0,36 % | - |
| Sortino | -0,07 % | -0,77 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 73,21 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,70 % | 4,72 % | 4,28 % | - |
| Bêta | 0,33 % | 0,33 % | 0,30 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,38 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | -0,38 % | 0,03 % | -0,36 % | - |
| Sortino | 0,15 % | -0,07 % | -0,77 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 36,28 % | 73,21 % | - | - |
| Date de création | 27 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 961 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF406 |
Procurer un rendement global lié à celui des devises de marchés émergents et des taux d'intérêt à court terme. Le fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien à court terme et des contrats à terme sur devises de pays de marchés émergents.
Le gestionnaire de portefeuille a recours à des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré pour avoir une exposition aux devises de pays de marchés émergents : Chine; Russie; Singapour; Mexique; Inde; Brésil; Pologne; Thaïlande; Turquie; Indonésie; Malaysie; Afrique du Sud; Philippines; Colombie Perou. Il investit la plupart des actifs dans des titres du marché monétaire canadien de haute qualité et peut investir dans la monnaie et des titres de marché monétaire de pays du G10.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Mitchell | 04-08-2021 |
| David Nava | 04-08-2021 |
| RBC Global Asset Management (UK) Limited | 27-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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