Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	6,86 $
Variation	(0,03 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 2015) : 2,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,64 %	1,87 %	4,42 %	4,57 %	3,02 %	13,39 %	8,99 %	-0,52 %	4,35 %	-0,26 %	2,27 %	2,08 %	1,93 %	2,41 %
Référence	-0,49 %	5,79 %	7,44 %	5,72 %	4,81 %	16,75 %	9,57 %	2,83 %	8,82 %	2,64 %	4,97 %	4,78 %	4,41 %	4,40 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	2,65 %	5,50 %	5,40 %	1,71 %	13,03 %	6,58 %	-0,49 %	5,27 %	1,53 %	3,99 %	3,71 %	3,81 %	3,63 %
Classement au sein de la catégorie	104 / 149	120 / 149	101 / 149	78 / 145	44 / 145	78 / 143	24 / 138	86 / 128	109 / 128	117 / 120	110 / 112	101 / 104	99 / 100	83 / 89
Quartile de classement	3	4	3	3	2	3	1	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,11 %	-4,45 %	1,62 %	3,14 %	-2,56 %	-1,94 %	2,08 %	1,06 %	-0,65 %	2,65 %	0,90 %	-1,64 %
Référence	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %

Best Monthly Return Since Inception

9,69 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	5,47 %	0,78 %	1,58 %	18,79 %	-12,50 %	20,13 %	-23,54 %	8,90 %	7,24 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	-	1	4	2	3	4	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	20/ 98	94/ 100	48/ 104	81/ 112	117/ 122	128/ 128	100/ 128	35/ 138	57/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,39
Actions internationales	26,88
Unités de fiducies de revenu	9,80
Obligations étrangères - Autres	3,63
Obligations canadiennes - Autres	2,11
Autres	1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	74,08
Soins de santé	7,42
Revenu fixe	5,74
Technologie	4,72
Fonds commun de placement	4,11
Autres	3,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,06
Asie	18,65
Europe	14,59
Multi-National	4,11
Autres	0,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	5,63
Digital Realty Trust Inc	5,43
Capital Senior Living Corp	5,05
CubeSmart	5,03
Ventas Inc	4,41
Hazelview Alternative Real Estate Fund Series F-1	4,11
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,41
Camden Property Trust	3,23
Japan Hotel REIT Investment Corp	3,08
Vonovia SE	3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	13,52 %	14,82 %	13,88 %
Bêta	0,95 %	0,96 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	0,41 %	0,18 %	0,11 %
Sortino	0,86 %	0,23 %	0,04 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	53,03 %	15,93 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,60 %	13,52 %	14,82 %	13,88 %
Bêta	0,80 %	0,95 %	0,96 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,84 %	0,89 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	0,06 %	0,41 %	0,18 %	0,11 %
Sortino	0,05 %	0,86 %	0,23 %	0,04 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	53,03 %	15,93 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	90 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HZI201

Objectif de placement

Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.

Stratégie de placement

À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Hazelview Securites Inc. Corrado Russo Claudia Reich Floyd Samuel Sahn
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Hazelview Securites Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds immobilier mondial Hazelview série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé