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Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (29-04-2024) |
6,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,60 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 juin 2015) : 1,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,11 % | -1,06 % | 8,91 % | -1,06 % | 5,04 % | -6,62 % | -1,34 % | 3,55 % | -1,31 % | 1,28 % | 0,53 % | 1,27 % | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 84 | 82 / 84 | 37 / 84 | 82 / 84 | 59 / 84 | 84 / 84 | 83 / 83 | 73 / 81 | 78 / 78 | 64 / 69 | 63 / 64 | 58 / 58 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,21 % | -4,80 % | 1,99 % | 2,63 % | -0,10 % | -5,21 % | -3,99 % | 8,09 % | 6,06 % | -2,98 % | -0,13 % | 2,11 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,69 % (novembre 2022)
-21,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 5,47 % | 0,78 % | 1,58 % | 18,79 % | -12,50 % | 20,13 % | -23,54 % | 8,90 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 23/ 50 | 52/ 60 | 12/ 67 | 19/ 77 | 80/ 80 | 21/ 83 | 83/ 83 | 24/ 84 |
20,13 % (2021)
-23,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,83 |
| Actions internationales | 24,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,90 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,23 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,96 |
| Autres | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 80,16 |
| Revenu fixe | 10,19 |
| Soins de santé | 3,91 |
| Technologie | 1,85 |
| Services financiers | 1,78 |
| Autres | 2,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,46 |
| Asie | 19,06 |
| Europe | 16,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 6,31 |
| Digital Realty Trust Inc | 4,86 |
| United Homes Group 15% Bond | 4,44 |
| Equinix Inc | 3,98 |
| Irish Debt Junior Debentures | 3,79 |
| Extra Space Storage Inc | 3,57 |
| Invitation Homes Inc | 3,56 |
| AvalonBay Communities Inc | 3,53 |
| Vonovia SE | 3,43 |
| CareTrust REIT Inc | 2,84 |
Fonds immobilier mondial Hazelview série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 17,04 % | 17,63 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,10 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | -0,15 % | -0,09 % | - |
| Sortino | -0,23 % | -0,19 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,57 % | 17,04 % | 17,63 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,09 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,10 % | -0,10 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,72 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | -0,15 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 0,32 % | -0,23 % | -0,19 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 15,09 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TBR201 |
Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.
À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Hazelview Securites Inc. | 15-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Hazelview Securites Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Hazelview Securites Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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