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Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2019, 2018

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VANPA
(14-06-2024)
11,87 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 août 2015) : 5,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,58 % 0,33 % 6,75 % 4,43 % 9,07 % 6,05 % 1,53 % 5,61 % 4,95 % 5,33 % 5,02 % 5,49 % - -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,20 % 7,71 % 7,71 % 4,67 % 11,08 % 5,85 % 2,49 % 5,52 % 4,86 % 4,50 % 4,19 % 4,85 % 4,14 % 4,56 %
Classement au sein de la catégorie 1 559 / 1 716 1 622 / 1 705 1 270 / 1 705 1 034 / 1 705 1 365 / 1 659 924 / 1 602 1 137 / 1 443 602 / 1 329 637 / 1 277 378 / 1 152 329 / 1 047 340 / 943 - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,96 % 0,41 % -0,14 % -3,15 % -1,42 % 5,72 % 2,23 % 1,40 % 2,65 % 1,53 % -2,72 % 1,58 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

8,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 10,30 % 8,47 % -4,57 % 15,22 % 15,75 % 11,50 % -16,69 % 10,18 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - 1 2 4 1 1 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - 29/ 897 264/ 983 875/ 1 126 173/ 1 229 37/ 1 311 340/ 1 395 1 492/ 1 534 684/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,21
Obligations de sociétés étrangères 21,81
Actions américaines 19,00
Obligations de gouvernements étrangers 11,57
Actions internationales 4,08
Autres 9,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,49
Services financiers 14,86
Technologie 10,37
Services industriels 7,88
Énergie 4,89
Autres 23,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,19
Europe 6,99
Asie 5,15
Amérique Latine 1,47
Afrique et Moyen Orient 0,17
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Dividend Income Fund Advisor Series -
Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser -
Manulife Dividend Income Plus Fund Advisor Series -
Manulife Global Unconstrained Bond Fund Advisor Sr -
Cash and Cash equivalents -
Canadian Dollar -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,14 % 11,59 % -
Bêta 1,11 % 1,27 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,83 % 0,78 % -
Sharpe -0,07 % 0,30 % -
Sortino -0,11 % 0,30 % -
Treynor -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 33,85 % 83,53 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,43 % 11,14 % 11,59 % -
Bêta 1,05 % 1,11 % 1,27 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,89 % 0,83 % 0,78 % -
Sharpe 0,50 % -0,07 % 0,30 % -
Sortino 1,25 % -0,11 % 0,30 % -
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 91,05 % 33,85 % 83,53 % -

Détails du fonds

Date de création 05 août 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 711 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14476
MMF4176
MMF4276
MMF4277
MMF44476
MMF4476
MMF44776
MMF4576
MMF4776

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectifen investissant principalement dans des titresd’autres OPC pour être exposé aux titres de capitauxpropres et aux titres à revenu fixe canadiens etétrangers.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds cible la répartition suivante : 60 % au Fonds de revenu de dividendes Manuvie et 40 % au Fonds à revenu stratégique Manuvie qui ensemble offrent une exposition principalement à des actions canadiennes qui versent des dividendes et à des titres à revenu fixe de sociétés mondiales multi-sectorielles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jason Zhang 31-07-2015
Conrad Dabiet 31-07-2015
Prakash Chaudhari 31-07-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,83 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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