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Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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2021, 2019, 2018
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|
VANPA (15-10-2026) |
12,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,78 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 août 2015) : 6,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | 0,19 % | 5,37 % | 4,20 % | 5,47 % | 7,26 % | 10,64 % | 9,79 % | 3,96 % | 5,63 % | 6,31 % | 6,14 % | 5,99 % | 5,94 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,80 % | 6,27 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,11 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 672 / 1 788 | 290 / 1 761 | 1 336 / 1 752 | 1 550 / 1 734 | 1 429 / 1 719 | 1 336 / 1 643 | 1 310 / 1 579 | 1 161 / 1 547 | 1 323 / 1 445 | 1 086 / 1 307 | 770 / 1 246 | 674 / 1 128 | 572 / 998 | 463 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 1,02 % | 0,02 % | -0,45 % | 2,60 % | -3,18 % | 3,00 % | 2,54 % | -0,43 % | 0,53 % | 1,70 % | -2,00 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,12 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,30 % | 8,47 % | -4,57 % | 15,22 % | 15,75 % | 11,50 % | -16,69 % | 10,18 % | 12,74 % | 8,21 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 31/ 836 | 240/ 908 | 824/ 1 053 | 178/ 1 169 | 33/ 1 258 | 346/ 1 338 | 1 449/ 1 481 | 666/ 1 555 | 968/ 1 602 | 1 183/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,75 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,10 |
| Actions américaines | 16,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,82 |
| Actions internationales | 1,87 |
| Autres | 6,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,44 |
| Services financiers | 15,73 |
| Technologie | 14,13 |
| Matériaux de base | 9,62 |
| Énergie | 6,38 |
| Autres | 16,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,93 |
| Europe | 7,28 |
| Asie | 5,56 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 0,96 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Dividend Income Fund Advisor Series | 40,00 |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | 29,98 |
| Manulife Dividend Income Plus Fund Advisor Series | 20,05 |
| Manulife CQS Multi Asset Credit Fund Advisor Ser | 10,02 |
| Canadian Dollar | 0,06 |
| Cash and Cash equivalents | -0,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,85 % | 9,32 % | 9,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,76 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,14 | 0,46 |
| Sortino | 1,96 | 0,20 | 0,49 |
| Treynor | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,49 % | 64,91 % | 80,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,48 % | 6,85 % | 9,32 % | 9,23 % |
| Bêta | 0,60 | 0,85 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,48 % | 0,69 % | 0,76 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,51 | 1,03 | 0,14 | 0,46 |
| Sortino | 0,60 | 1,96 | 0,20 | 0,49 |
| Treynor | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 72,12 % | 85,49 % | 64,91 % | 80,89 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 août 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 159 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14476 | DSC | Open |
| MMF4176 | FE | Open |
| MMF4276 | LSC | Open |
| MMF4277 | LSC | Open |
| MMF44476 | DSC | Open |
| MMF4476 | DSC | Open |
| MMF44776 | LSC | Open |
| MMF4576 | FE | Open |
| MMF4776 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectifen investissant principalement dans des titresd’autres OPC pour être exposé aux titres de capitauxpropres et aux titres à revenu fixe canadiens etétrangers.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le Fonds cible la répartition suivante : 60 % au Fonds de revenu de dividendes Manuvie et 40 % au Fonds à revenu stratégique Manuvie qui ensemble offrent une exposition principalement à des actions canadiennes qui versent des dividendes et à des titres à revenu fixe de sociétés mondiales multi-sectorielles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,83 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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