Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	22,83 $
Variation	0,10 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2015) : 10,39 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,12 %	8,45 %	18,25 %	7,44 %	33,57 %	27,12 %	21,02 %	15,47 %	17,93 %	16,23 %	14,12 %	13,19 %	11,89 %	12,93 %
Référence	7,72 %	10,06 %	21,64 %	8,62 %	38,79 %	30,37 %	22,89 %	16,36 %	17,10 %	16,70 %	14,94 %	13,89 %	12,66 %	13,67 %
Moyenne de la catégorie	6,59 %	8,14 %	15,80 %	6,90 %	28,94 %	22,93 %	17,83 %	13,03 %	14,35 %	13,82 %	12,24 %	11,14 %	10,14 %	11,01 %
Classement au sein de la catégorie	246 / 759	268 / 754	180 / 737	246 / 755	171 / 714	141 / 685	121 / 669	118 / 638	44 / 570	115 / 534	129 / 517	105 / 464	119 / 436	109 / 404
Quartile de classement	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,23 %	-0,28 %	5,26 %	2,80 %	1,59 %	4,32 %	5,09 %	0,67 %	3,05 %	0,94 %	0,31 %	7,12 %
Référence	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %

Best Monthly Return Since Inception

11,75 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,18 %	8,54 %	-8,82 %	19,56 %	-1,38 %	30,47 %	-2,06 %	11,86 %	20,81 %	27,95 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	2	2	2	3	4	1	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	179/ 396	128/ 434	203/ 460	337/ 506	423/ 532	54/ 566	139/ 630	184/ 663	182/ 683	163/ 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,82 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,58
Espèces et équivalents	4,12
Unités de fiducies de revenu	1,81
Actions américaines	0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,39
Matériaux de base	19,99
Énergie	15,95
Services industriels	7,15
Technologie	6,11
Autres	19,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,70
Amérique Latine	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,66
Toronto-Dominion Bank	4,84
Agnico Eagle Mines Ltd	4,41
Cash and Cash Equivalents	4,12
Shopify Inc Cl A	3,92
Brookfield Corp Cl A	3,32
Enbridge Inc	3,19
Bank of Montreal	3,12
Barrick Mining Corp	2,86
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,61

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI série F

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,55 %	11,86 %	12,62 %
Bêta	0,96 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	1,52 %	1,22 %	0,88 %
Sortino	3,37 %	2,13 %	1,21 %
Treynor	0,17 %	0,15 %	0,12 %
Efficience fiscale	95,80 %	95,22 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,89 %	10,55 %	11,86 %	12,62 %
Bêta	0,94 %	0,96 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	3,06 %	1,52 %	1,22 %	0,88 %
Sortino	16,98 %	3,37 %	2,13 %	1,21 %
Treynor	0,29 %	0,17 %	0,15 %	0,12 %
Efficience fiscale	97,40 %	95,80 %	95,22 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 521 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4043

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI consiste à procurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille sélectionne un portefeuille de titres de sociétés bien établies et orientées vers la croissance à long terme. Le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur ses convictions afin de sélectionner les titres qui composeront le portefeuille.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Banque Nationale Investissements
Sub-Advisor	Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. Irene Fernando Sarah Neilson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,67 %
Frais de gestion	0,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata