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Équil canadiens neutres

VANPA (19-06-2026)	12,36 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 août 2015) : 5,88 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,49 %	0,37 %	2,60 %	2,83 %	6,58 %	8,74 %	9,63 %	7,41 %	6,25 %	7,87 %	6,80 %	6,67 %	6,07 %	6,35 %
Référence	2,02 %	0,78 %	6,74 %	6,61 %	20,17 %	17,85 %	15,09 %	10,87 %	8,70 %	10,00 %	8,86 %	8,38 %	7,86 %	7,88 %
Moyenne de la catégorie	2,32 %	1,65 %	5,51 %	5,77 %	14,27 %	12,42 %	11,61 %	8,40 %	6,40 %	7,86 %	6,84 %	6,29 %	5,82 %	5,98 %
Classement au sein de la catégorie	461 / 461	372 / 460	422 / 457	411 / 457	437 / 453	429 / 447	393 / 429	352 / 416	311 / 397	278 / 373	264 / 363	219 / 357	220 / 345	212 / 330
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,89 %	-0,73 %	0,55 %	1,04 %	0,12 %	0,98 %	-0,23 %	0,21 %	2,25 %	-2,61 %	2,55 %	0,49 %
Référence	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %	-3,27 %	2,12 %	2,02 %

Best Monthly Return Since Inception

6,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,60 %	5,80 %	-4,16 %	14,82 %	5,23 %	13,61 %	-6,77 %	9,57 %	12,35 %	7,28 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	2	3	3	1	3	2	2	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	132/ 328	205/ 339	194/ 350	68/ 360	256/ 369	142/ 384	102/ 407	131/ 427	265/ 441	429/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,82 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,71
Actions américaines	22,10
Obligations de sociétés canadiennes	18,41
Obligations de sociétés étrangères	17,39
Espèces et équivalents	3,48
Autres	5,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,46
Services financiers	15,25
Technologie	8,62
Soins de santé	7,20
Énergie	6,23
Autres	24,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,80
Europe	3,67
Asie	0,54
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust Adv	39,20
Royal Bank of Canada	2,93
TMX Group Ltd	2,68
Canadian Natural Resources Ltd	2,57
Toronto-Dominion Bank	2,41
Microsoft Corp	2,28
Canadian Dollar	2,23
Cencora Inc	2,03
Abbott Laboratories	2,02
Waste Connections Inc	1,89

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	7,59 %	7,60 %
Bêta	0,70	0,80	0,84
Alpha	-0,01	-0,01	0,00
R-carré	0,77 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	0,96	0,46	0,60
Sortino	1,95	0,68	0,66
Treynor	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	80,84 %	72,03 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,86 %	6,05 %	7,59 %	7,60 %
Bêta	0,56	0,70	0,80	0,84
Alpha	-0,04	-0,01	-0,01	0,00
R-carré	0,69 %	0,77 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	0,85	0,96	0,46	0,60
Sortino	1,14	1,95	0,68	0,66
Treynor	0,07	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	66,89 %	80,84 %	72,03 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	05 août 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	290 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1296

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental d’obtenir à la fois un revenu courant etune plus-value du capital, en investissant dans destitres de capitaux propres et des titres à revenu fixecanadiens et étrangers.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.

Stratégie de placement

Le Mandat investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe libellés en monnaie canadienne ou étrangère.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Manulife Investment Management Limited Steve Belisle Patrick Blais Cavan Yie Brian Chan Derek Chan Roshan Thiru Sivan Nair Altaf Nanji Jonathan Crescenzi Jakub Sulimierski
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,57 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata C

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