Détails du fonds

VANPA (21-05-2026)	13,51 $
Variation	0,07 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2015) : 7,23 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,48 %	3,75 %	5,49 %	4,33 %	21,05 %	15,86 %	12,79 %	10,12 %	8,90 %	12,08 %	8,69 %	7,94 %	7,01 %	7,73 %
Référence	2,12 %	3,73 %	6,97 %	4,51 %	21,44 %	17,57 %	12,99 %	10,28 %	8,75 %	9,95 %	8,43 %	8,39 %	7,59 %	7,77 %
Moyenne de la catégorie	2,65 %	2,55 %	4,33 %	3,38 %	14,79 %	12,31 %	9,74 %	7,74 %	6,16 %	7,78 %	6,27 %	6,16 %	5,55 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 461	112 / 460	185 / 457	158 / 457	71 / 452	60 / 447	58 / 429	72 / 416	52 / 388	24 / 373	47 / 363	65 / 356	83 / 341	61 / 330
Quartile de classement	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,24 %	2,38 %	0,96 %	2,72 %	2,90 %	0,75 %	0,75 %	0,36 %	0,56 %	3,47 %	-3,10 %	3,48 %
Référence	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %	-3,27 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,98 %	5,94 %	-11,70 %	13,32 %	6,83 %	18,67 %	-7,50 %	10,24 %	13,68 %	16,57 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	1	3	4	3	2	1	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	4/ 328	182/ 339	314/ 350	191/ 360	154/ 369	10/ 384	152/ 407	74/ 427	138/ 441	17/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,98 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,47
Obligations de sociétés canadiennes	25,15
Obligations du gouvernement canadien	9,02
Actions américaines	8,55
Actions internationales	6,81
Autres	9,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,59
Services financiers	15,24
Technologie	7,84
Énergie	7,48
Biens industriels	6,57
Autres	25,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,99
Europe	6,21
Amérique Latine	1,16
Asie	0,61
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	3,06
Royal Bank of Canada	3,00
Cenovus Energy Inc	2,86
Shopify Inc Cl A	2,31
Veolia Environnement SA	2,09
Keyera Corp	2,07
Bank of Nova Scotia	2,06
ARC Resources Ltd	2,05
Quebecor Inc Cl B	1,96
Waste Connections Inc	1,95

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,59 %	9,00 %	10,35 %
Bêta	0,90	0,98	1,12
Alpha	0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,83 %
Sharpe	1,15	0,68	0,59
Sortino	2,35	1,04	0,68
Treynor	0,10	0,06	0,05
Efficience fiscale	95,51 %	94,06 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,94 %	7,59 %	9,00 %	10,35 %
Bêta	0,85	0,90	0,98	1,12
Alpha	0,03	0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,81 %	0,89 %	0,90 %	0,83 %
Sharpe	2,46	1,15	0,68	0,59
Sortino	-	2,35	1,04	0,68
Treynor	0,20	0,10	0,06	0,05
Efficience fiscale	97,93 %	95,51 %	94,06 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	457 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM33997

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Invesco Canada Ltd. Brian Tidd David Pirie Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,84 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata