Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	13,26 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2015) : 7,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,75 %	4,45 %	10,90 %	16,15 %	14,04 %	16,94 %	12,03 %	8,66 %	10,33 %	9,60 %	8,99 %	6,92 %	7,06 %	7,73 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	404 / 454	262 / 454	99 / 450	19 / 444	30 / 444	49 / 438	65 / 424	40 / 403	26 / 385	24 / 370	49 / 361	92 / 349	87 / 340	39 / 329
Quartile de classement	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,81 %	2,44 %	-0,24 %	-1,34 %	-0,36 %	4,24 %	2,38 %	0,96 %	2,72 %	2,90 %	0,75 %	0,75 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	18,98 %	5,94 %	-11,70 %	13,32 %	6,83 %	18,67 %	-7,50 %	10,24 %	13,68 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	1	3	4	3	2	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	4/ 329	183/ 340	315/ 351	191/ 361	153/ 370	10/ 385	146/ 404	73/ 424	133/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,98 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	40,08
Obligations de sociétés canadiennes	25,20
Obligations du gouvernement canadien	9,11
Actions américaines	8,67
Actions internationales	8,32
Autres	8,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,37
Services financiers	15,88
Technologie	9,59
Biens industriels	6,61
Énergie	6,24
Autres	24,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,55
Europe	6,84
Asie	1,48
Amérique Latine	1,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Shopify Inc Cl A	3,07
Royal Bank of Canada	3,03
Toronto-Dominion Bank	2,59
Cenovus Energy Inc	2,26
Quebecor Inc Cl B	2,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,91
Keyera Corp	1,86
Sun Life Financial Inc	1,85
Alphabet Inc Cl A	1,84
Microsoft Corp	1,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,00 %	8,85 %	10,52 %
Bêta	0,93 %	1,00 %	1,15 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,98 %	0,85 %	0,59 %
Sortino	2,08 %	1,31 %	0,68 %
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,10 %	94,66 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,42 %	8,00 %	8,85 %	10,52 %
Bêta	0,96 %	0,93 %	1,00 %	1,15 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,92 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	1,67 %	0,98 %	0,85 %	0,59 %
Sortino	3,83 %	2,08 %	1,31 %	0,68 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,20 %	95,10 %	94,66 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	460 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM33997

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Brian Tidd David Pirie Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,84 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata