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Act privilégiées rev fixe
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2018
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|
VANPA (30-04-2024) |
8,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 octobre 2004) : 5,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,36 % | 10,42 % | 18,43 % | 10,42 % | 18,05 % | -1,45 % | 2,06 % | 15,35 % | 5,53 % | 1,86 % | 2,02 % | 4,69 % | 3,91 % | 4,19 % |
| Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 71 | 28 / 71 | 26 / 71 | 28 / 71 | 13 / 70 | 57 / 69 | 40 / 69 | 10 / 64 | 23 / 61 | 40 / 55 | 41 / 52 | 27 / 34 | 6 / 24 | 4 / 22 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | -3,75 % | 2,74 % | 2,31 % | -3,91 % | 2,40 % | -1,99 % | 8,86 % | 0,53 % | 5,72 % | 1,05 % | 3,36 % |
| Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
10,92 % (avril 2020)
-22,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,54 % | 7,07 % | 10,45 % | 12,15 % | -14,36 % | 0,10 % | 5,11 % | 29,81 % | -20,33 % | 7,95 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 22 | 2/ 24 | 5/ 34 | 28/ 41 | 55/ 55 | 56/ 59 | 48/ 64 | 5/ 69 | 69/ 69 | 15/ 70 |
29,81 % (2021)
-20,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 82,93 |
| Espèces et équivalents | 11,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,17 |
| Actions internationales | 1,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,03 |
| Autres | 0,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 40,94 |
| Énergie | 25,32 |
| Services publics | 16,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,65 |
| Revenu fixe | 2,52 |
| Autres | 2,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,42 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 3 | 4,73 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl B Sr 3 | 4,57 |
| Royal Bank of Canada - Pfd Sr AZ | 3,84 |
| TransAlta Corp - Pfd Sr E | 3,18 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 | 3,09 |
| Canada Government 0.00% 06-Jun-2024 | 3,09 |
| Canada Government 0.00% 20-Jun-2024 | 2,93 |
| Bank of Montreal - Pfd Sr 27 | 2,81 |
| Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 1 | 2,47 |
| AltaGas Ltd - Pfd Sr G | 2,39 |
Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 12,78 % | 17,50 % | 14,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,10 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,29 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,02 % | 0,30 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 57,44 % | 46,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,81 % | 12,78 % | 17,50 % | 14,06 % |
| Bêta | 0,94 % | 1,03 % | 1,10 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,99 % | 0,02 % | 0,29 % | 0,27 % |
| Sortino | 2,33 % | -0,02 % | 0,30 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 85,83 % | - | 57,44 % | 46,47 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1900 |
L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.
Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investment Partners Inc. | 18-06-2018 |
| Purpose Investments Inc. | 18-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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