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Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (06-07-2026) |
9,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 juin 2015) : 5,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 0,94 % | 4,63 % | 5,18 % | 11,88 % | 10,29 % | 9,32 % | 6,85 % | 6,19 % | 6,94 % | 6,03 % | 5,95 % | 5,05 % | 5,39 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 365 / 461 | 320 / 460 | 346 / 457 | 342 / 457 | 370 / 453 | 392 / 447 | 410 / 429 | 379 / 416 | 313 / 397 | 338 / 373 | 322 / 363 | 296 / 357 | 315 / 345 | 299 / 330 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 0,65 % | 1,52 % | 2,65 % | -0,49 % | 1,29 % | -0,52 % | 0,44 % | 3,74 % | -2,34 % | 1,54 % | 1,80 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,97 % | 2,88 % | -2,69 % | 11,44 % | 2,49 % | 12,19 % | -5,71 % | 5,74 % | 11,21 % | 7,49 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 142/ 328 | 322/ 339 | 92/ 350 | 308/ 360 | 323/ 369 | 202/ 384 | 48/ 407 | 397/ 427 | 354/ 441 | 425/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,19 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,08 |
| Actions américaines | 22,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,24 |
| Autres | 7,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,53 |
| Services financiers | 19,16 |
| Énergie | 7,92 |
| Services industriels | 6,03 |
| Technologie | 4,96 |
| Autres | 25,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,56 |
| Amérique Latine | 0,86 |
| Europe | 0,37 |
| Autres | 3,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,47 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,81 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,63 |
| Bank of Montreal | 1,59 |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.10% 02-Jan-2026 | 1,56 |
| Microsoft Corp | 1,40 |
| Canadian National Railway Co | 1,35 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,32 |
| Bank of Nova Scotia | 1,30 |
| Canadian Utilities Ltd Cl A | 1,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,77 % | 6,78 % | 6,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,49 | 0,52 |
| Sortino | 1,90 | 0,72 | 0,51 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 82,78 % | 70,68 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,49 % | 5,77 % | 6,78 % | 6,91 % |
| Bêta | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,96 | 0,49 | 0,52 |
| Sortino | 3,00 | 1,90 | 0,72 | 0,51 |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,34 % | 82,78 % | 70,68 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 87 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3786 | ||
| TML3787 | ||
| TML3788 |
Objectif de placement
Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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