Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	9,10 $
Variation	(0,02 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2015) : 4,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,01 %	3,87 %	5,58 %	7,37 %	11,04 %	6,66 %	3,32 %	5,36 %	4,58 %	4,66 %	4,67 %	4,22 %	4,81 %	-
Référence	0,91 %	5,73 %	7,95 %	8,50 %	13,85 %	9,28 %	3,69 %	6,18 %	5,97 %	6,14 %	6,15 %	5,77 %	5,96 %	5,07 %
Moyenne de la catégorie	0,48 %	6,22 %	6,22 %	8,20 %	12,84 %	8,45 %	2,75 %	5,39 %	5,07 %	4,76 %	4,85 %	4,60 %	4,65 %	4,20 %
Classement au sein de la catégorie	389 / 452	352 / 452	336 / 446	396 / 446	428 / 444	395 / 426	240 / 405	302 / 387	320 / 376	283 / 368	275 / 354	285 / 342	229 / 325	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,72 %	0,11 %	3,70 %	2,41 %	0,48 %	1,21 %	1,45 %	-1,56 %	1,77 %	0,25 %	3,60 %	0,01 %
Référence	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	8,97 %	2,88 %	-2,69 %	11,44 %	2,49 %	12,19 %	-5,71 %	5,74 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	147/ 334	330/ 347	91/ 358	316/ 368	328/ 377	206/ 392	43/ 412	403/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,64
Actions américaines	19,68
Obligations de sociétés canadiennes	17,96
Obligations du gouvernement canadien	12,95
Obligations de sociétés étrangères	6,74
Autres	6,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,28
Services financiers	12,79
Technologie	7,61
Services industriels	7,13
Énergie	6,57
Autres	24,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,14
Amérique Latine	0,22
Autres	0,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	1,80
Toronto-Dominion Bank	1,75
Royal Bank of Canada	1,73
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,73
Canadian National Railway Co	1,62
JPMorgan Chase & Co	1,49
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,44
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	1,42
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	1,41
Agnico Eagle Mines Ltd	1,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,51 %	8,43 %	-
Bêta	0,74 %	0,79 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,04 %	0,32 %	-
Sortino	0,10 %	0,30 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	38,13 %	51,92 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	7,51 %	8,43 %	-
Bêta	0,68 %	0,74 %	0,79 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,89 %	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,90 %	0,04 %	0,32 %	-
Sortino	2,21 %	0,10 %	0,30 %	-
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	83,23 %	38,13 %	51,92 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	22 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3786
TML3787
TML3788

Objectif de placement

Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Garey Aitken	22-06-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé