Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	9,33 $
Variation	(0,06 $) (-0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2015) : 5,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,49 %	3,71 %	7,33 %	6,69 %	8,77 %	12,25 %	8,01 %	5,10 %	6,91 %	5,53 %	5,85 %	4,91 %	4,89 %	5,17 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	450 / 454	372 / 454	411 / 449	423 / 444	417 / 444	435 / 438	412 / 418	328 / 399	339 / 385	340 / 369	330 / 361	303 / 348	305 / 338	268 / 324
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,23 %	-1,24 %	1,90 %	0,76 %	-0,89 %	-2,32 %	1,66 %	1,14 %	0,65 %	1,52 %	2,65 %	-0,49 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	8,97 %	2,88 %	-2,69 %	11,44 %	2,49 %	12,19 %	-5,71 %	5,74 %	11,21 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	4	3	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	141/ 329	323/ 340	92/ 351	309/ 361	324/ 370	201/ 385	44/ 404	398/ 424	350/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,93
Actions américaines	21,90
Obligations du gouvernement canadien	14,00
Obligations de sociétés canadiennes	13,98
Obligations de sociétés étrangères	5,62
Autres	8,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,10
Services financiers	18,50
Énergie	8,18
Services industriels	5,44
Technologie	4,94
Autres	26,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,58
Europe	0,87
Amérique Latine	0,78
Autres	3,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,41
ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 01-Oct-2025	1,92
Bank of Montreal	1,85
Toronto-Dominion Bank	1,82
JPMorgan Chase & Co	1,61
Microsoft Corp	1,51
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,45
Canadian Utilities Ltd Cl A	1,41
Bank of Nova Scotia	1,36
Canadian National Railway Co	1,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,33 %	6,83 %	6,85 %
Bêta	0,71 %	0,75 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,87 %
Sharpe	0,63 %	0,62 %	0,51 %
Sortino	1,28 %	0,90 %	0,47 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	75,29 %	68,27 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	6,33 %	6,83 %	6,85 %
Bêta	0,76 %	0,71 %	0,75 %	0,77 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,88 %	0,90 %	0,87 %
Sharpe	1,00 %	0,63 %	0,62 %	0,51 %
Sortino	1,71 %	1,28 %	0,90 %	0,47 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	75,27 %	75,29 %	68,27 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	86 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3786
TML3787
TML3788

Objectif de placement

Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Garey Aitken
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata