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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (13-03-2025) |
8,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,47 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (20 mai 2015) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,24 % | 1,21 % | 2,27 % | 3,43 % | 10,14 % | 10,02 % | 3,82 % | 3,75 % | 5,82 % | 5,74 % | 4,66 % | 4,92 % | 5,13 % | - |
| Référence | 0,29 % | -0,18 % | 1,32 % | 2,34 % | 9,13 % | 11,20 % | 3,44 % | 2,89 % | 5,82 % | 5,84 % | 4,93 % | 5,91 % | 6,58 % | 5,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,00 % | -2,78 % | 2,41 % | 1,74 % | 1,93 % | 2,26 % | 1,12 % | -1,83 % | 1,78 % | -2,14 % | 2,16 % | 1,24 % |
| Référence | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % | 2,05 % | 0,29 % |
6,09 % (novembre 2020)
-6,47 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,84 % | 10,44 % | -7,67 % | 16,18 % | 11,89 % | 6,73 % | -12,48 % | 9,48 % | 8,06 % |
| Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,18 % (2019)
-12,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,19 |
| Actions internationales | 20,57 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,36 |
| Autres | 7,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,65 |
| Technologie | 15,13 |
| Services financiers | 9,41 |
| Soins de santé | 5,83 |
| Biens de consommation | 5,57 |
| Autres | 25,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,64 |
| Europe | 19,84 |
| Asie | 7,75 |
| Multi-National | 3,00 |
| Amérique Latine | 2,15 |
| Autres | 1,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 3,68 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,77 |
| Microsoft Corp | 2,60 |
| Apple Inc | 2,58 |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 2,32 |
| Amazon.com Inc | 1,89 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,67 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,50 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,49 |
| Mackenzie Global Corporate Fixed Income Fund Series R | 1,49 |
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,63 % | 10,31 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,05 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 0,17 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 74,28 % | 86,51 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,59 % | 10,63 % | 10,31 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 1,09 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,81 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,05 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,57 % | 0,17 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 81,59 % | 74,28 % | 86,51 % | - |
| Date de création | 20 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4825 | ||
| MFC4826 | ||
| MFC4827 |
Le Fonds vise à offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissancedu capital à long terme en dollars américains en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitauxpropres axés sur le revenu d’émetteurs situés n’importe où dans lemonde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fondsdoit être approuvée à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses porteurs de titres convoquée à cette fin.
Le Fonds utilisera une approche flexible pour atteindre ses objectifs de revenu fixe, répartissant les actifs entre la qualité de crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son exposition aux titres à revenu fixe dans n'importe quel secteur et peut investir dans tous les types de titres à revenu fixe du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, des obligations d'entreprises et d'État à rendement élevé.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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