Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,31 $
Variation	(0,04 $) (-0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mai 2015) : 4,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	2,68 %	7,02 %	11,42 %	9,03 %	11,60 %	8,83 %	4,46 %	4,87 %	5,84 %	6,41 %	5,06 %	5,69 %	5,21 %
Référence	0,06 %	3,33 %	9,19 %	15,11 %	12,27 %	14,13 %	11,66 %	4,60 %	5,36 %	6,55 %	7,25 %	6,08 %	7,15 %	6,85 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,14 %	2,16 %	1,24 %	-1,81 %	0,21 %	2,31 %	2,48 %	0,00 %	1,70 %	1,61 %	0,24 %	0,82 %
Référence	-2,47 %	2,05 %	0,29 %	-1,64 %	1,80 %	2,87 %	3,40 %	0,01 %	2,19 %	2,24 %	1,01 %	0,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,09 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,47 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	2,84 %	10,44 %	-7,67 %	16,18 %	11,89 %	6,73 %	-12,48 %	9,48 %	8,06 %
Référence	-1,74 %	5,51 %	16,32 %	-5,58 %	17,91 %	13,35 %	6,94 %	-17,27 %	14,38 %	7,99 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,37
Obligations de gouvernements étrangers	21,12
Actions internationales	20,08
Obligations de sociétés étrangères	13,00
Espèces et équivalents	3,91
Autres	5,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,95
Technologie	15,95
Services financiers	9,00
Soins de santé	6,34
Biens de consommation	5,21
Autres	25,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,59
Europe	17,71
Asie	7,04
Amérique Latine	3,78
Afrique et Moyen Orient	0,93
Autres	0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A	8,04
United States Treasury 4.25% 15-May-2035	5,80
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,74
Cash and Cash Equivalents	3,18
Microsoft Corp	3,00
NVIDIA Corp	2,41
Apple Inc	2,10
Amazon.com Inc	1,88
Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL)	1,83
JPMorgan Chase & Co	1,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,29 %	9,07 %	8,31 %
Bêta	0,87 %	0,94 %	0,82 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,65 %	0,67 %	0,52 %
Sharpe	0,66 %	0,27 %	0,43 %
Sortino	1,28 %	0,33 %	0,42 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,96 %	82,80 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,26 %	7,29 %	9,07 %	8,31 %
Bêta	0,55 %	0,87 %	0,94 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,44 %	0,65 %	0,67 %	0,52 %
Sharpe	1,16 %	0,66 %	0,27 %	0,43 %
Sortino	1,83 %	1,28 %	0,33 %	0,42 %
Treynor	0,11 %	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	78,11 %	88,96 %	82,80 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	80 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4825
MFC4826

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissancedu capital à long terme en dollars américains en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitauxpropres axés sur le revenu d’émetteurs situés n’importe où dans lemonde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fondsdoit être approuvée à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses porteurs de titres convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds utilisera une approche flexible pour atteindre ses objectifs de revenu fixe, répartissant les actifs entre la qualité de crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son exposition aux titres à revenu fixe dans n'importe quel secteur et peut investir dans tous les types de titres à revenu fixe du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, des obligations d'entreprises et d'État à rendement élevé.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Konstantin Boehmer Darren McKiernan Nelson Arruda Mathieu Pelletier Hadiza Djataou Dan Cooper
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata