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Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (14-07-2026) |
9,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 mai 2015) : 4,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,68 % | 4,90 % | 2,77 % | 2,77 % | 7,36 % | 8,66 % | 8,68 % | 8,45 % | 4,05 % | 5,91 % | 5,70 % | 5,66 % | 5,04 % | 5,33 % |
| Référence | -0,71 % | 8,16 % | 6,02 % | 6,02 % | 12,75 % | 12,87 % | 12,02 % | 11,02 % | 5,05 % | 7,64 % | 7,06 % | 6,91 % | 6,88 % | 7,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 1,70 % | 1,61 % | 0,24 % | 0,82 % | 0,04 % | 1,68 % | 1,20 % | -4,79 % | 4,26 % | 1,29 % | -0,68 % |
| Référence | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % | -0,71 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,09 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,47 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,84 % | 10,44 % | -7,67 % | 16,18 % | 11,89 % | 6,73 % | -12,48 % | 9,48 % | 8,06 % | 11,46 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,18 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,84 |
| Actions internationales | 19,60 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,68 |
| Autres | 5,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,45 |
| Technologie | 15,97 |
| Services financiers | 7,98 |
| Biens industriels | 6,05 |
| Soins de santé | 5,16 |
| Autres | 23,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,25 |
| Europe | 18,96 |
| Asie | 7,34 |
| Amérique Latine | 5,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,05 |
| Autres | 5,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 8,00 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 3,78 |
| NVIDIA Corp | 2,56 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 2,50 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,38 |
| Apple Inc | 2,37 |
| United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055 | 2,07 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 1,88 |
| Microsoft Corp | 1,71 |
| Amazon.com Inc | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,41 % | 9,39 % | 8,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,95 | 0,88 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,61 % | 0,71 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,16 | 0,43 |
| Sortino | 1,18 | 0,21 | 0,43 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,83 % | 74,45 % | 87,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 7,41 % | 9,39 % | 8,53 % |
| Bêta | 0,74 | 0,82 | 0,95 | 0,88 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,56 % | 0,61 % | 0,71 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,69 | 0,16 | 0,43 |
| Sortino | 0,85 | 1,18 | 0,21 | 0,43 |
| Treynor | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,41 % | 86,83 % | 74,45 % | 87,69 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4825 | ||
| MFC4826 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissancedu capital à long terme en dollars américains en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitauxpropres axés sur le revenu d’émetteurs situés n’importe où dans lemonde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fondsdoit être approuvée à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses porteurs de titres convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds utilisera une approche flexible pour atteindre ses objectifs de revenu fixe, répartissant les actifs entre la qualité de crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son exposition aux titres à revenu fixe dans n'importe quel secteur et peut investir dans tous les types de titres à revenu fixe du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, des obligations d'entreprises et d'État à rendement élevé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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