Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	7,80 $
Variation	(0,05 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré catégorie R5

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juin 2015) : 3,96 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,89 %	0,78 %	3,39 %	1,80 %	4,71 %	7,59 %	7,15 %	3,67 %	2,64 %	4,17 %	4,63 %	4,34 %	4,19 %	4,45 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 232 / 1 779	1 519 / 1 763	1 599 / 1 748	1 496 / 1 764	1 584 / 1 712	1 556 / 1 655	1 553 / 1 607	1 505 / 1 537	1 354 / 1 366	1 253 / 1 285	1 173 / 1 234	1 035 / 1 110	861 / 926	814 / 853
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,48 %	-0,92 %	2,29 %	1,20 %	0,63 %	0,62 %	1,97 %	0,91 %	-0,29 %	-1,01 %	-0,08 %	1,89 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,94 %	4,35 %	-1,87 %	11,84 %	13,42 %	4,30 %	-15,10 %	8,12 %	9,50 %	5,43 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	4	2	3	1	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	671/ 845	816/ 923	305/ 1 069	808/ 1 182	86/ 1 271	1 318/ 1 358	1 402/ 1 500	1 219/ 1 607	1 492/ 1 655	1 599/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,55
Actions internationales	16,44
Obligations du gouvernement canadien	13,60
Obligations de sociétés canadiennes	13,40
Actions canadiennes	13,02
Autres	22,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,44
Technologie	12,32
Services financiers	10,05
Services aux consommateurs	4,44
Soins de santé	4,38
Autres	22,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,89
Europe	18,09
Asie	5,65
Amérique Latine	1,93
Afrique et Moyen Orient	0,52
Autres	0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I	25,89
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	11,33
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	9,39
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	7,17
Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I	5,70
Desjardins Sustainable Global Bond Fund I	5,61
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	5,33
Desjardins Sustainable Diversity Fund I	4,85
Desjardins Global Government Bond Index Fund I	4,84
Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I	4,39

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré catégorie R5

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,62 %	8,27 %	7,47 %
Bêta	0,95 %	0,98 %	0,94 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,82 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,51 %	0,02 %	0,37 %
Sortino	1,05 %	-0,01 %	0,32 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	61,67 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,89 %	6,62 %	8,27 %	7,47 %
Bêta	0,69 %	0,95 %	0,98 %	0,94 %
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,86 %	0,82 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,46 %	0,51 %	0,02 %	0,37 %
Sortino	0,52 %	1,05 %	-0,01 %	0,32 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	42,23 %	61,67 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 266 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT04021
DJT04221
DJT04421

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il veut atteindre un équilibre entre appréciation du capital à long terme et production d'un revenu. Il investit surtout dans des titres de participation et à revenu fixe de sociétés canadiennes et un peu moins de sociétés étrangères et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Desjardins Global Asset Management Inc. Geneviève Drolet
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,48 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	0,90 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré catégorie R5

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé