Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	19,05 $
Variation	(0,06 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 8,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,31 %	9,51 %	17,72 %	9,51 %	20,72 %	12,81 %	8,68 %	16,12 %	9,20 %	7,26 %	7,69 %	8,91 %	-	-
Référence	3,87 %	7,66 %	17,91 %	7,66 %	17,86 %	7,94 %	5,21 %	15,70 %	8,17 %	6,98 %	7,65 %	9,04 %	7,63 %	8,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	15,38 %	15,38 %	6,16 %	13,01 %	5,24 %	2,24 %	13,64 %	6,38 %	4,82 %	5,24 %	6,22 %	4,97 %	5,54 %
Classement au sein de la catégorie	143 / 281	43 / 278	73 / 278	43 / 278	49 / 269	28 / 246	25 / 223	76 / 205	62 / 182	49 / 155	40 / 144	32 / 139	-	-
Quartile de classement	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,20 %	-3,05 %	2,82 %	3,31 %	0,24 %	-1,83 %	-0,71 %	4,81 %	3,29 %	1,34 %	4,60 %	3,31 %
Référence	0,39 %	-2,87 %	4,01 %	4,07 %	-0,53 %	-4,79 %	-3,18 %	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	7,76 %	14,36 %	-6,99 %	13,39 %	2,69 %	16,16 %	-1,96 %	13,16 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	2	2	2	3	4	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	57/ 139	66/ 144	52/ 154	109/ 180	165/ 186	80/ 221	22/ 246	133/ 262

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,99 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	51,97
Actions américaines	40,79
Espèces et équivalents	3,83
Actions canadiennes	3,46
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Autres	-0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	13,65
Services financiers	12,10
Soins de santé	11,88
Biens de consommation	10,77
Services aux consommateurs	10,19
Autres	41,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	46,29
Asie	26,68
Europe	23,70
Amérique Latine	3,39
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Wells Fargo & Co	-
PG&E Corp	-
UnitedHealth Group Inc	-
Seagate Technology Holdings PLC	-
TotalEnergies SE - ADR	-
Cigna Corp	-
Sanofi SA - ADR	-
Itochu Corp	-
Anthem Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,25 %	13,10 %	-
Bêta	0,70 %	0,74 %	-
Alpha	0,05 %	0,03 %	-
R-carré	0,85 %	0,88 %	-
Sharpe	0,56 %	0,59 %	-
Sortino	0,86 %	0,75 %	-
Treynor	0,09 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	93,05 %	95,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,76 %	11,25 %	13,10 %	-
Bêta	0,59 %	0,70 %	0,74 %	-
Alpha	0,09 %	0,05 %	0,03 %	-
R-carré	0,88 %	0,85 %	0,88 %	-
Sharpe	1,67 %	0,56 %	0,59 %	-
Sortino	4,06 %	0,86 %	0,75 %	-
Treynor	0,25 %	0,09 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	99,65 %	93,05 %	95,52 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2919
FID2920
FID2921

Objectif de placement

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant substantiellement tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacent investissent surtout dans des actions qu'ils pensent être sous-évaluées dans leur place de marché respective via des facteurs tels que les actifs de la société, les ventes, les gains, le potentiel de croissance ou le flux de trésorerie, ou en relation avec des titres d'autres sociétés dans le même secteur d'activité. Les gestionnaires peuvent aussi investir dans des sociétés qui ont un potentiel de croissance au-dessus de la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Salim Hart	06-05-2015
Joel Tillinghast	06-05-2015
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata